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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1091만 | 0.05% |
+9,100
| 신규 | +US$930만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
377
The GEO Group
GEO
US$37.7억
| US$1089만 | 0.05% |
368,635
+316,936
| +613% | +US$718만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
378
풋옵션
Biogen
BIIB
US$344억
| US$1080만 | 0.05% |
50,000
+10,000
| +25% | +US$191만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
379
콜옵션
Capricor Therapeutics
CAPR
US$3.9억
| US$1080만 | 0.05% |
448,600
+226,800
| +102% | +US$688만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
380
콜옵션
Roivant Sciences
ROIV
US$242억
| US$1079만 | 0.05% |
+305,000
| 신규 | +US$901만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
381
콜옵션
Dell
DELL
US$2872억
| US$1079만 | 0.05% |
+25,000
| 신규 | +US$723만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
382
Compass Diversified
CODI
US$7.53억
| US$1077만 | 0.05% |
1,010,000
+561,685
| +125% | +US$613만 |
2026 Q1
1분기
|
|
383
풋옵션
Coinbase
COIN
US$457억
| US$1074만 | 0.05% |
+73,500
| 신규 | +US$1327만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
384
Compass Pathways
CMPS
US$14.9억
| US$1070만 | 0.05% |
756,116
-854,014
| -53% | -US$867만 |
2026 Q1
1분기
|
|
385
콜옵션
Zscaler
ZS
US$338억
| US$1059만 | 0.05% |
75,000
-20,000
| -21% | -US$279만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
386
콜옵션
Energy Fuels
UUUU
US$22.4억
| US$1058만 | 0.05% |
729,500
-70,800
| -9% | -US$130만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
387
풋옵션
Hasbro
HAS
US$139억
| US$1055만 | 0.05% |
+127,700
| 신규 | +US$1149만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
388
풋옵션
Frontline
FRO
US$117억
| US$1044만 | 0.05% |
+300,000
| 신규 | +US$1102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
389
풋옵션
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$1043만 | 0.05% |
+35,000
| 신규 | +US$702만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
390
Circle Internet Group
CRCL
US$209억
| US$1041만 | 0.05% |
+166,250
| 신규 | +US$1618만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
391
Iris Energy
IREN
US$106억
| US$1040만 | 0.05% |
+227,459
| 신규 | +US$1183만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
392
풋옵션
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$1038만 | 0.05% |
210,800
+61,200
| +41% | +US$279만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
393
콜옵션
Array Technologies
ARRY
US$5.28억
| US$1037만 | 0.05% |
+1,400,000
| 신규 | +US$1116만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
394
콜옵션
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$1034만 | 0.05% |
94,200
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
395
콜옵션
Corebridge Financial
CRBG
US$153억
| US$1034만 | 0.05% |
361,000
-420,000
| -54% | -US$1136만 |
2026 Q1
1분기
|
|
396
콜옵션
Amentum Holdings
AMTM
US$47.7억
| US$1034만 | 0.05% |
500,000
-461,100
| -48% | -US$1115만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
397
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$1033만 | 0.05% |
49,400
+38,400
| +349% | +US$760만 |
2026 Q1
1분기
|
|
398
콜옵션
Travere Therapeutics
TVTX
US$46.8억
| US$1029만 | 0.05% |
181,100
-499,900
| -73% | -US$2216만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
399
콜옵션
Commault Systems
CVLT
US$61.8억
| US$1028만 | 0.05% |
+72,500
| 신규 | +US$779만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
400
콜옵션
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$40.3억
| US$1013만 | 0.05% |
103,900
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.