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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 10.9 M | 0.05% |
+9,100
| Nuevas | +USD 9.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
377
The GEO Group
GEO
USD 3772 M
| USD 10.9 M | 0.05% |
368,635
+316,936
| +613% | +USD 7.18 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
378
Opción de venta
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 10.8 M | 0.05% |
50,000
+10,000
| +25% | +USD 1.91 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
379
Opción de compra
Capricor Therapeutics
CAPR
USD 390 M
| USD 10.8 M | 0.05% |
448,600
+226,800
| +102% | +USD 6.88 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
380
Opción de compra
Roivant Sciences
ROIV
USD 24.2 mil M
| USD 10.8 M | 0.05% |
+305,000
| Nuevas | +USD 9.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
381
Opción de compra
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 10.8 M | 0.05% |
+25,000
| Nuevas | +USD 7.23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
382
Compass Diversified
CODI
USD 753 M
| USD 10.8 M | 0.05% |
1,010,000
+561,685
| +125% | +USD 6.13 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
383
Opción de venta
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
| USD 10.7 M | 0.05% |
+73,500
| Nuevas | +USD 13.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
384
Compass Pathways
CMPS
USD 1489 M
| USD 10.7 M | 0.05% |
756,116
-854,014
| -53% | -USD 8.67 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
385
Opción de compra
Zscaler
ZS
USD 33.8 mil M
| USD 10.6 M | 0.05% |
75,000
-20,000
| -21% | -USD 2.79 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
386
Opción de compra
Energy Fuels
UUUU
USD 2243 M
| USD 10.6 M | 0.05% |
729,500
-70,800
| -9% | -USD 1.3 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
387
Opción de venta
Hasbro
HAS
USD 13.9 mil M
| USD 10.5 M | 0.05% |
+127,700
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
388
Opción de venta
Frontline
FRO
USD 11.7 mil M
| USD 10.4 M | 0.05% |
+300,000
| Nuevas | +USD 11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
389
Opción de venta
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 10.4 M | 0.05% |
+35,000
| Nuevas | +USD 7.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
390
Circle Internet Group
CRCL
USD 20.9 mil M
| USD 10.4 M | 0.05% |
+166,250
| Nuevas | +USD 16.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
391
Iris Energy
IREN
USD 10.6 mil M
| USD 10.4 M | 0.05% |
+227,459
| Nuevas | +USD 11.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
392
Opción de venta
Enphase Energy
ENPH
USD 4046 M
| USD 10.4 M | 0.05% |
210,800
+61,200
| +41% | +USD 2.79 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
393
Opción de compra
Array Technologies
ARRY
USD 528 M
| USD 10.4 M | 0.05% |
+1,400,000
| Nuevas | +USD 11.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
394
Opción de compra
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 10.3 M | 0.05% |
94,200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
395
Opción de compra
Corebridge Financial
CRBG
USD 15.3 mil M
| USD 10.3 M | 0.05% |
361,000
-420,000
| -54% | -USD 11.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
396
Opción de compra
Amentum Holdings
AMTM
USD 4773 M
| USD 10.3 M | 0.05% |
500,000
-461,100
| -48% | -USD 11.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
397
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 10.3 M | 0.05% |
49,400
+38,400
| +349% | +USD 7.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
398
Opción de compra
Travere Therapeutics
TVTX
USD 4675 M
| USD 10.3 M | 0.05% |
181,100
-499,900
| -73% | -USD 22.2 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
399
Opción de compra
Commault Systems
CVLT
USD 6180 M
| USD 10.3 M | 0.05% |
+72,500
| Nuevas | +USD 7.79 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
400
Opción de compra
Dianthus Therapeutics
DNTH
USD 4032 M
| USD 10.1 M | 0.05% |
103,900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.