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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Opción de venta
Zebra Technologies
ZBRA
USD 17.5 mil M
| USD 13.2 M | 0.06% |
+50,000
| Nuevas | +USD 11.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
327
Opción de compra
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.1 mil M
| USD 13.1 M | 0.06% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
328
Opción de venta
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 8231 M
| USD 13.1 M | 0.06% |
53,500
-8,300
| -13% | -USD 1.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
329
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 12.9 M | 0.06% |
29,000
+20,200
| +230% | +USD 9.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
330
Opción de venta
EXL Service
EXLS
USD 5992 M
| USD 12.9 M | 0.06% |
+500,000
| Nuevas | +USD 14.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
331
Opción de compra
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2410 M
| USD 12.9 M | 0.06% |
799,500
+279,500
| +54% | +USD 3.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
332
Opción de compra
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
USD 1794 M
| USD 12.8 M | 0.06% |
+1,631,000
| Nuevas | +USD 12.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
333
Opción de venta
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 12.8 M | 0.06% |
141,300
-167,700
| -54% | -USD 14.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
334
DigitalOcean
DOCN
USD 11.6 mil M
| USD 12.8 M | 0.06% |
81,481
+14,050
| +21% | +USD 1.9 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
335
Opción de venta
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.7 mil M
| USD 12.7 M | 0.06% |
69,100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
336
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 12.7 M | 0.06% |
107,700
+75,650
| +236% | +USD 7.91 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
337
Opción de venta
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 12.7 M | 0.06% |
360,000
+344,400
| +2,208% | +USD 12.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
338
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 12.6 M | 0.06% |
+100,000
| Nuevas | +USD 13.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
339
Opción de venta
Bitdeer Technologies
BTDR
USD 2098 M
| USD 12.5 M | 0.06% |
+790,400
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
340
Opción de compra
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 12.4 M | 0.06% |
337,500
-87,900
| -21% | -USD 3.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
341
Opción de venta
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4318 M
| USD 12.3 M | 0.06% |
80,000
-40,000
| -33% | -USD 6.69 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
342
Opción de compra
Galicia Financial Group
GGAL
USD 5786 M
| USD 12.3 M | 0.06% |
245,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
343
Opción de venta
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 6911 M
| USD 12.2 M | 0.06% |
+580,000
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
344
Opción de venta
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 12.2 M | 0.06% |
56,400
+6,400
| +13% | +USD 1.42 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
345
Opción de compra
Equinox Gold
EQX
USD 13 mil M
| USD 12.2 M | 0.06% |
1,253,900
-803,800
| -39% | -USD 10.4 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
346
Datadog
DDOG
USD 88.7 mil M
| USD 12.2 M | 0.06% |
46,700
+21,700
| +87% | +USD 4.03 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
347
Primo Brands
PRMB
USD 7138 M
| USD 12.1 M | 0.06% |
494,747
+324,491
| +191% | +USD 7.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
348
Opción de compra
Arm
ARM
USD 243 mil M
| USD 12.1 M | 0.06% |
+34,000
| Nuevas | +USD 9.04 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
349
Opción de compra
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 31 mil M
| USD 12 M | 0.06% |
40,000
+30,000
| +300% | +USD 9.05 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
350
Opción de compra
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| USD 11.9 M | 0.06% |
+33,700
| Nuevas | +USD 13.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.