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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Opción de venta
ANI Pharmaceuticals
ANIP
USD 1667 M
| USD 16.6 M | 0.08% |
200,000
-200,000
| -50% | -USD 16 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
277
Opción de venta
Deere & Co
DE
USD 169 mil M
| USD 16.5 M | 0.08% |
+26,000
| Nuevas | +USD 15.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
278
Opción de compra
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.2 mil M
| USD 16.3 M | 0.08% |
304,800
+103,800
| +52% | +USD 5.39 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
279
Opción de venta
Intuit
INTU
USD 87 mil M
| USD 16.3 M | 0.08% |
+62,500
| Nuevas | +USD 21.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
280
Opción de compra
Honeywell
HON
USD 66.6 mil M
| USD 16.3 M | 0.08% |
+72,600
| Nuevas | +USD 16.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
281
Design Therapeutics
DSGN
USD 666 M
| USD 16.2 M | 0.08% |
1,118,098
+1,031,390
| +1,189% | +USD 12.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
282
Opción de compra
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4377 M
| USD 16.1 M | 0.08% |
+300,000
| Nuevas | +USD 12.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
283
Opción de compra
Western Digital
WDC
USD 132 mil M
| USD 16 M | 0.07% |
+25,000
| Nuevas | +USD 12.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
284
Opción de compra
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 15.9 M | 0.07% |
+195,600
| Nuevas | +USD 15.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
285
Opción de venta
Carlyle Group
CG
USD 13 mil M
| USD 15.8 M | 0.07% |
+375,000
| Nuevas | +USD 17.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
286
Opción de compra
Herbalife
HLF
USD 1455 M
| USD 15.8 M | 0.07% |
1,200,000
+800,000
| +200% | +USD 11 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
287
Opción de venta
Oscar Health
OSCR
USD 10 mil M
| USD 15.7 M | 0.07% |
+551,300
| Nuevas | +USD 11.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
288
Opción de compra
Knight Transportation
KNX
USD 10.3 mil M
| USD 15.6 M | 0.07% |
+200,000
| Nuevas | +USD 13.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
289
Opción de compra
Everpure Inc
P
USD 42.3 mil M
| USD 15.6 M | 0.07% |
+197,500
| Nuevas | +USD 14.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
290
Opción de compra
Caesars Entertainment
CZR
USD 5918 M
| USD 15.5 M | 0.07% |
513,200
-362,600
| -41% | -USD 10.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
291
Opción de venta
Spyre Therapeutics
SYRE
USD 7917 M
| USD 15.4 M | 0.07% |
+173,700
| Nuevas | +USD 12.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
292
Opción de venta
Dejó de cotizar
Apogee Therapeutics
APGE
| USD 15.4 M | 0.07% |
115,700
+82,900
| +253% | +USD 7.47 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
293
Opción de venta
Lionsgate Studios
LION
USD 3160 M
| USD 15.3 M | 0.07% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 12.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
294
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 15.3 M | 0.07% |
27,100
-85,400
| -76% | -USD 52.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
295
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 15.2 M | 0.07% |
60,000
-27,550
| -31% | -USD 6.42 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
296
Opción de compra
MasTec
MTZ
USD 15.3 mil M
| USD 15.1 M | 0.07% |
+36,300
| Nuevas | +USD 13.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
297
Opción de compra
Uber
UBER
USD 143 mil M
| USD 15 M | 0.07% |
207,200
+10,000
| +5% | +USD 733 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
298
Opción de compra
PG&E
PCG
USD 39.4 mil M
| USD 15 M | 0.07% |
+888,900
| Nuevas | +USD 15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
299
Opción de venta
Skydance Corporation
SKYD
USD 34.3 mil M
| USD 14.9 M | 0.07% |
1,512,700
+1,191,100
| +370% | +USD 12.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
300
Opción de venta
Roundhill Memory ETF
DRAM
USD 22.7 mil M
| USD 14.8 M | 0.07% |
+200,000
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.