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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Opción de venta
STMicroelectronics
STM
USD 40.6 mil M
| USD 14.8 M | 0.07% |
+197,200
| Nuevas | +USD 11.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
302
Opción de compra
Septerna Inc
SEPN
USD 1697 M
| USD 14.7 M | 0.07% |
+440,000
| Nuevas | +USD 12.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
303
Opción de compra
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 8231 M
| USD 14.7 M | 0.07% |
60,000
-73,900
| -55% | -USD 16 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
304
Opción de compra
Boston Properties
BXP
USD 9452 M
| USD 14.6 M | 0.07% |
+220,400
| Nuevas | +USD 13.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
305
Opción de compra
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 14.5 M | 0.07% |
35,000
-226,000
| -87% | -USD 83.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
306
Opción de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 14.3 M | 0.07% |
189,900
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
307
Opción de compra
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 14.2 M | 0.07% |
221,800
+61,800
| +39% | +USD 3.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
308
Opción de compra
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| USD 14.2 M | 0.07% |
80,900
+65,000
| +409% | +USD 12.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
309
MongoDB
MDB
USD 27.2 mil M
| USD 14.2 M | 0.07% |
+42,250
| Nuevas | +USD 12.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
310
Opción de venta
Brighthouse Financial
BHF
USD 2747 M
| USD 14.1 M | 0.07% |
222,100
-63,600
| -22% | -USD 3.96 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
311
Opción de compra
Blue Owl Capital
OWL
USD 6053 M
| USD 14 M | 0.07% |
1,600,000
+1,500,000
| +1,500% | +USD 14.3 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
312
Opción de venta
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| USD 14 M | 0.07% |
462,600
+357,600
| +341% | +USD 10.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
313
Opción de venta
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 13.9 M | 0.06% |
+400,000
| Nuevas | +USD 13.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
314
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 13.9 M | 0.06% |
21,220
-3,600
| -15% | -USD 1.96 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
315
Opción de venta
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 4002 M
| USD 13.8 M | 0.06% |
129,400
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
316
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 13.8 M | 0.06% |
+65,000
| Nuevas | +USD 14.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
317
Opción de compra
Oscar Health
OSCR
USD 9843 M
| USD 13.8 M | 0.06% |
482,800
+349,500
| +262% | +USD 7.52 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
318
Opción de venta
Kymera Therapeutics
KYMR
USD 8713 M
| USD 13.8 M | 0.06% |
+120,000
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
319
Opción de compra
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
USD 1433 M
| USD 13.8 M | 0.06% |
411,900
+71,900
| +21% | +USD 1.79 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
320
Opción de compra
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 13.6 M | 0.06% |
192,000
-8,000
| -4% | -USD 432 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
321
Opción de venta
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 13.5 M | 0.06% |
+132,200
| Nuevas | +USD 13.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
322
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 13.3 M | 0.06% |
312,050
-62,350
| -17% | -USD 3.39 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
323
Opción de venta
Erasca
ERAS
USD 4683 M
| USD 13.2 M | 0.06% |
723,000
+610,500
| +543% | +USD 8.73 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
324
Opción de compra
Brighthouse Financial
BHF
USD 2747 M
| USD 13.2 M | 0.06% |
209,100
+179,100
| +597% | +USD 11.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
325
Unum
UNM
USD 14.6 mil M
| USD 13.2 M | 0.06% |
147,614
+139,614
| +1,745% | +USD 11.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.