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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Put
ANI Pharmaceuticals
ANIP
1,66 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,08 % |
200.000
-200.000
| -50 % | -16 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
277
Put
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,08 % |
+26.000
| Neu | +15,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
278
CALL
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,08 % |
304.800
+103.800
| +52 % | +5,39 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
279
Put
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,08 % |
+62.500
| Neu | +21,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
280
CALL
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,08 % |
+72.600
| Neu | +16,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
281
Design Therapeutics
DSGN
645 Mio. $
| 16,2 Mio. $ | 0,08 % |
1.118.098
+1.031.390
| +1.189 % | +12,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
282
CALL
Vishay Intertechnology
VSH
4,25 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,08 % |
+300.000
| Neu | +12,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
283
CALL
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,07 % |
+25.000
| Neu | +12,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
284
CALL
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,07 % |
+195.600
| Neu | +15,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
285
Put
Carlyle Group
CG
13 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,07 % |
+375.000
| Neu | +17,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
286
CALL
Herbalife
HLF
1,53 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,07 % |
1.200.000
+800.000
| +200 % | +11 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
287
Put
Oscar Health
OSCR
9,8 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,07 % |
+551.300
| Neu | +11,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
288
CALL
Knight Transportation
KNX
10,5 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,07 % |
+200.000
| Neu | +13,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
289
CALL
Everpure Inc
P
41,3 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,07 % |
+197.500
| Neu | +14,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
290
CALL
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,07 % |
513.200
-362.600
| -41 % | -10,2 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
291
Put
Spyre Therapeutics
SYRE
7,47 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,07 % |
+173.700
| Neu | +12,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
292
Put
Nicht mehr gelistet
Apogee Therapeutics
APGE
| 15,4 Mio. $ | 0,07 % |
115.700
+82.900
| +253 % | +7,47 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
293
Put
Lionsgate Studios
LION
3,18 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,07 % |
+1.000.000
| Neu | +12,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
294
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 15,3 Mio. $ | 0,07 % |
27.100
-85.400
| -76 % | -52,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
295
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,07 % |
60.000
-27.550
| -31 % | -6,42 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
296
CALL
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,07 % |
+36.300
| Neu | +13,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
297
CALL
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,07 % |
207.200
+10.000
| +5 % | +733.266 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
298
CALL
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,07 % |
+888.900
| Neu | +15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
299
Put
Skydance Corporation
SKYD
34,8 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,07 % |
1.512.700
+1.191.100
| +370 % | +12,5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
300
Put
Roundhill Memory ETF
DRAM
21,8 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,07 % |
+200.000
| Neu | +10,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .