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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
CALL
CleanSpark
CLSK
2,16 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,09 % |
1.262.800
+1.100.000
| +676 % | +15,5 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
252
CALL
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,09 % |
+125.000
| Neu | +18,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
253
CALL
EchoStar
ECHO
24,8 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,09 % |
180.300
+8.300
| +5 % | +1,01 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
254
CALL
Forgent Power Solutions
FPS
8,7 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,08 % |
+325.000
| Neu | +14,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
255
CALL
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,08 % |
200.000
-1.337.700
| -87 % | -119 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
256
Put
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,08 % |
300.000
+200.000
| +200 % | +11,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
257
Put
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,08 % |
340.000
+290.000
| +580 % | +16,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
258
Put
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
1,98 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,08 % |
+425.000
| Neu | +13,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
259
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 17,9 Mio. $ | 0,08 % |
50.000
-100.000
| -67 % | -36 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
260
Put
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,08 % |
+70.000
| Neu | +12,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
261
Put
Floor & Decor
FND
4,82 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,08 % |
300.000
-239.000
| -44 % | -12,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
262
Celcuity
CELC
2,77 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,08 % |
+170.000
| Neu | +19,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
263
Put
EchoStar
ECHO
24,8 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,08 % |
174.900
+53.900
| +45 % | +6,59 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
264
Put
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 17,7 Mio. $ | 0,08 % |
+50.000
| Neu | +20,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
265
CALL
BridgeBio Pharma
BBIO
13 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,08 % |
238.000
-68.400
| -22 % | -4,79 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
266
Put
Champion Homes
SKY
4,22 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,08 % |
+200.000
| Neu | +15,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
267
CALL
Definium Therapeutics
DFTX
4,31 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,08 % |
372.100
+160.000
| +75 % | +3,95 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
268
Put
Oklo
OKLO
5,2 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,08 % |
+332.000
| Neu | +20,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
269
Put
Vistra
VST
51 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,08 % |
+108.000
| Neu | +16,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
270
Put
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
2,2 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,08 % |
1.008.000
+948.300
| +1.588 % | +15,1 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
271
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 16,8 Mio. $ | 0,08 % |
40.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
272
Put
Xperi
XPER
243 Mio. $
| 16,6 Mio. $ | 0,08 % |
2.021.500
+680.900
| +51 % | +4,93 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
273
CALL
Ascendis Pharma A/S
ASND
14,8 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,08 % |
62.300
-184.700
| -75 % | -43,1 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
274
Put
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,08 % |
200.000
-698.500
| -78 % | -58,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
275
CALL
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,08 % |
100.000
-100.000
| -50 % | -18,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .