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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
買權
CleanSpark
CLSK
US$22.5億
| US$1837萬 | 0.09% |
1,262,800
+1,100,000
| +676% | +US$1552萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
252
買權
Procter & Gamble
PG
US$3643億
| US$1833萬 | 0.09% |
+125,000
| 新 | +US$1819萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
253
買權
EchoStar
ECHO
US$269億
| US$1830萬 | 0.09% |
180,300
+8,300
| +5% | +US$101萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
254
買權
Forgent Power Solutions
FPS
US$87.2億
| US$1815萬 | 0.08% |
+325,000
| 新 | +US$1483萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
255
買權
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$151億
| US$1812萬 | 0.08% |
200,000
-1,337,700
| -87% | -US$1.19億 |
2026 Q1
1季度
|
|
256
賣權
US Bancorp
USB
US$920億
| US$1812萬 | 0.08% |
300,000
+200,000
| +200% | +US$1121萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
257
賣權
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446億
| US$1806萬 | 0.08% |
340,000
+290,000
| +580% | +US$1658萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
258
賣權
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$20.9億
| US$1788萬 | 0.08% |
+425,000
| 新 | +US$1353萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
259
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$1787萬 | 0.08% |
50,000
-100,000
| -67% | -US$3600萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
260
賣權
Snowflake
SNOW
US$1139億
| US$1782萬 | 0.08% |
+70,000
| 新 | +US$1288萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
261
賣權
Floor & Decor
FND
US$48億
| US$1781萬 | 0.08% |
300,000
-239,000
| -44% | -US$1210萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
262
Celcuity
CELC
US$30.1億
| US$1779萬 | 0.08% |
+170,000
| 新 | +US$1962萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
263
賣權
EchoStar
ECHO
US$269億
| US$1775萬 | 0.08% |
174,900
+53,900
| +45% | +US$659萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
264
賣權
已下市
TopBuild
BLD
| US$1773萬 | 0.08% |
+50,000
| 新 | +US$2062萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
265
買權
BridgeBio Pharma
BBIO
US$132億
| US$1773萬 | 0.08% |
238,000
-68,400
| -22% | -US$479萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
266
賣權
Champion Homes
SKY
US$41.1億
| US$1762萬 | 0.08% |
+200,000
| 新 | +US$1531萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
267
買權
Definium Therapeutics
DFTX
US$47.7億
| US$1750萬 | 0.08% |
372,100
+160,000
| +75% | +US$395萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
268
賣權
Oklo
OKLO
US$51.6億
| US$1737萬 | 0.08% |
+332,000
| 新 | +US$2072萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
269
賣權
Vistra
VST
US$524億
| US$1713萬 | 0.08% |
+108,000
| 新 | +US$1676萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
270
賣權
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$22.5億
| US$1711萬 | 0.08% |
1,008,000
+948,300
| +1,588% | +US$1515萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
271
買權
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$1682萬 | 0.08% |
40,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
272
賣權
Xperi
XPER
US$2.52億
| US$1664萬 | 0.08% |
2,021,500
+680,900
| +51% | +US$493萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
273
買權
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$157億
| US$1662萬 | 0.08% |
62,300
-184,700
| -75% | -US$4315萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
274
賣權
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$1661萬 | 0.08% |
200,000
-698,500
| -78% | -US$5834萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
275
買權
Chevron
CVX
US$4449億
| US$1658萬 | 0.08% |
100,000
-100,000
| -50% | -US$1861萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。