我們已在上線！
進一步了解
Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
賣權
Global Payments
GPN
US$224億
| US$2281萬 | 0.11% |
+314,400
| 新 | +US$2165萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
202
賣權
Sandisk
SNDK
US$1982億
| US$2274萬 | 0.11% |
10,000
-4,000
| -29% | -US$571萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
203
買權
Viavi Solutions
VIAV
US$86億
| US$2260萬 | 0.11% |
473,400
+73,900
| +18% | +US$354萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
204
買權
CVS Health
CVS
US$1185億
| US$2231萬 | 0.1% |
215,700
-540,900
| -71% | -US$4828萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
205
買權
Intuitive Machines
LUNR
US$17.3億
| US$2225萬 | 0.1% |
1,040,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
206
買權
Primo Brands
PRMB
US$71.6億
| US$2222萬 | 0.1% |
909,000
+619,500
| +214% | +US$1375萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
207
賣權
SpaceX
SPCX
US$1.95兆
| US$2221萬 | 0.1% |
+130,000
| 新 | +US$2208萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
208
賣權
Nebius Group N.V.
NBIS
US$463億
| US$2209萬 | 0.1% |
+80,000
| 新 | +US$1584萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
209
賣權
Moderna
MRNA
US$906億
| US$2188萬 | 0.1% |
312,500
-781,800
| -71% | -US$4045萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
210
買權
Okta
OKTA
US$332億
| US$2183萬 | 0.1% |
+160,000
| 新 | +US$1505萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
211
買權
Design Therapeutics
DSGN
US$6.66億
| US$2170萬 | 0.1% |
+1,500,000
| 新 | +US$1870萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
212
賣權
Procore
PCOR
US$88.1億
| US$2152萬 | 0.1% |
+529,700
| 新 | +US$2619萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
213
買權
Procore
PCOR
US$88.1億
| US$2144萬 | 0.1% |
+527,700
| 新 | +US$2609萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
214
賣權
Palvella Therapeutics
PVLA
US$17.7億
| US$2139萬 | 0.1% |
140,000
+72,900
| +109% | +US$885萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
215
買權
Triumph Financial Inc
TFIN
US$14.7億
| US$2137萬 | 0.1% |
+280,000
| 新 | +US$1904萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
216
買權
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$2132萬 | 0.1% |
580,000
+2,600
| +0.5% | +US$9.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
217
賣權
Visa
V
US$7564億
| US$2127萬 | 0.1% |
62,000
-13,000
| -17% | -US$417萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
218
賣權
Wendy's
WEN
US$12.7億
| US$2114萬 | 0.1% |
2,549,600
+49,600
| +2% | +US$35.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
219
賣權
KLA
KLAC
US$2172億
| US$2112萬 | 0.1% |
+70,000
| 新 | +US$1390萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
220
賣權
Vertiv
VRT
US$793億
| US$2109萬 | 0.1% |
63,000
-49,000
| -44% | -US$1554萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
221
買權
Morgan Stanley
MS
US$2803億
| US$2090萬 | 0.1% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
222
買權
Viking Therapeutics
VKTX
US$31.9億
| US$2051萬 | 0.1% |
525,800
+220,800
| +72% | +US$713萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
223
買權
QXO Inc
QXO
US$105億
| US$2047萬 | 0.1% |
+1,184,400
| 新 | +US$2204萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
224
買權
Vertiv
VRT
US$793億
| US$2042萬 | 0.1% |
61,000
-107,200
| -64% | -US$3400萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
225
買權
ON Semiconductor
ON
US$285億
| US$2004萬 | 0.09% |
212,000
+50,000
| +31% | +US$513萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。