我們已在上線！
進一步了解
Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
買權
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$18.8億
| US$1999萬 | 0.09% |
1,415,000
+800,000
| +130% | +US$1390萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
227
買權
On Holding
ONON
US$115億
| US$1988萬 | 0.09% |
+561,200
| 新 | +US$2051萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
228
買權
GeneDx Holdings
WGS
US$20.5億
| US$1987萬 | 0.09% |
289,400
+219,900
| +316% | +US$1250萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
229
賣權
Viatris
VTRS
US$212億
| US$1985萬 | 0.09% |
+1,250,000
| 新 | +US$1937萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
230
賣權
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$89.8億
| US$1983萬 | 0.09% |
161,800
+150,000
| +1,271% | +US$1567萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
231
賣權
ServiceNow
NOW
US$1620億
| US$1980萬 | 0.09% |
+199,400
| 新 | +US$1974萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
232
買權
United Parks & Resorts
PRKS
US$13.8億
| US$1973萬 | 0.09% |
+413,200
| 新 | +US$1603萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
233
買權
Century Aluminum
CENX
US$32.5億
| US$1955萬 | 0.09% |
425,000
+169,700
| +66% | +US$1021萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
234
賣權
Krystal Biotech
KRYS
US$95.9億
| US$1955萬 | 0.09% |
52,600
+32,600
| +163% | +US$974萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
235
買權
First Majestic Silver
AG
US$76.2億
| US$1949萬 | 0.09% |
1,149,200
+45,100
| +4% | +US$89.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
236
買權
Tempus AI
TEM
US$123億
| US$1941萬 | 0.09% |
335,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
237
賣權
Constellation Energy
CEG
US$936億
| US$1925萬 | 0.09% |
77,500
-147,900
| -66% | -US$4165萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
238
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.4億
| US$1925萬 | 0.09% |
166,554
+159,054
| +2,121% | +US$1666萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
239
賣權
Amer Sports
AS
US$171億
| US$1923萬 | 0.09% |
+568,400
| 新 | +US$1991萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
240
買權
Genmab
GMAB
US$245億
| US$1917萬 | 0.09% |
+698,000
| 新 | +US$1855萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
241
賣權
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$63.2億
| US$1917萬 | 0.09% |
+299,800
| 新 | +US$1555萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
242
Erasca
ERAS
US$50.5億
| US$1908萬 | 0.09% |
+1,041,225
| 新 | +US$1489萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
243
賣權
Strive Inc
ASST
US$29.5億
| US$1901萬 | 0.09% |
1,742,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
244
買權
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$71.7億
| US$1900萬 | 0.09% |
+900,000
| 新 | +US$1679萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
245
買權
Riot Platforms
RIOT
US$50.5億
| US$1890萬 | 0.09% |
690,200
+274,700
| +66% | +US$619萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
246
賣權
Riot Platforms
RIOT
US$50.5億
| US$1890萬 | 0.09% |
+690,200
| 新 | +US$1556萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
247
買權
Costco
COST
US$4443億
| US$1871萬 | 0.09% |
20,000
-12,500
| -38% | -US$1245萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
248
買權
Modine Manufacturing
MOD
US$73.2億
| US$1861萬 | 0.09% |
69,700
-8,000
| -10% | -US$211萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
249
買權
Chemours
CC
US$19.3億
| US$1855萬 | 0.09% |
904,200
+229,000
| +34% | +US$524萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
250
買權
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$89.8億
| US$1839萬 | 0.09% |
150,000
+25,200
| +20% | +US$263萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。