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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Opção de compra
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$ 1,94 bi
| US$ 20 mi | 0,09% |
1.415.000
+800.000
| +130% | +US$ 13,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
227
Opção de compra
On Holding
ONON
US$ 11,6 bi
| US$ 19,9 mi | 0,09% |
+561.200
| Nova | +US$ 20,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
228
Opção de compra
GeneDx Holdings
WGS
US$ 1,9 bi
| US$ 19,9 mi | 0,09% |
289.400
+219.900
| +316% | +US$ 12,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
229
Opção de venda
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 19,8 mi | 0,09% |
+1.250.000
| Nova | +US$ 19,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
230
Opção de venda
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$ 8,33 bi
| US$ 19,8 mi | 0,09% |
161.800
+150.000
| +1.271% | +US$ 15,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
231
Opção de venda
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 19,8 mi | 0,09% |
+199.400
| Nova | +US$ 19,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
232
Opção de compra
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,47 bi
| US$ 19,7 mi | 0,09% |
+413.200
| Nova | +US$ 16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
233
Opção de compra
Century Aluminum
CENX
US$ 3,47 bi
| US$ 19,6 mi | 0,09% |
425.000
+169.700
| +66% | +US$ 10,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
234
Opção de venda
Krystal Biotech
KRYS
US$ 9,37 bi
| US$ 19,5 mi | 0,09% |
52.600
+32.600
| +163% | +US$ 9,7 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
235
Opção de compra
First Majestic Silver
AG
US$ 7,88 bi
| US$ 19,5 mi | 0,09% |
1.149.200
+45.100
| +4% | +US$ 894 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
236
Opção de compra
Tempus AI
TEM
US$ 11,8 bi
| US$ 19,4 mi | 0,09% |
335.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
237
Opção de venda
Constellation Energy
CEG
US$ 96,1 bi
| US$ 19,2 mi | 0,09% |
77.500
-147.900
| -66% | -US$ 41,7 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
238
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,47 bi
| US$ 19,2 mi | 0,09% |
166.554
+159.054
| +2.121% | +US$ 16,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
239
Opção de venda
Amer Sports
AS
US$ 17,5 bi
| US$ 19,2 mi | 0,09% |
+568.400
| Nova | +US$ 19,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
240
Opção de compra
Genmab
GMAB
US$ 22,8 bi
| US$ 19,2 mi | 0,09% |
+698.000
| Nova | +US$ 18,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
241
Opção de venda
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$ 6,13 bi
| US$ 19,2 mi | 0,09% |
+299.800
| Nova | +US$ 15,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
242
Erasca
ERAS
US$ 4,68 bi
| US$ 19,1 mi | 0,09% |
+1.041.225
| Nova | +US$ 14,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
243
Opção de venda
Strive Inc
ASST
US$ 2,43 bi
| US$ 19 mi | 0,09% |
1.742.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
244
Opção de compra
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 6,91 bi
| US$ 19 mi | 0,09% |
+900.000
| Nova | +US$ 16,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
245
Opção de compra
Riot Platforms
RIOT
US$ 5,15 bi
| US$ 18,9 mi | 0,09% |
690.200
+274.700
| +66% | +US$ 6,19 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
246
Opção de venda
Riot Platforms
RIOT
US$ 5,15 bi
| US$ 18,9 mi | 0,09% |
+690.200
| Nova | +US$ 15,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
247
Opção de compra
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 18,7 mi | 0,09% |
20.000
-12.500
| -38% | -US$ 12,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
248
Opção de compra
Modine Manufacturing
MOD
US$ 7,91 bi
| US$ 18,6 mi | 0,09% |
69.700
-8.000
| -10% | -US$ 2,11 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
249
Opção de compra
Chemours
CC
US$ 1,92 bi
| US$ 18,6 mi | 0,09% |
904.200
+229.000
| +34% | +US$ 5,24 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
250
Opção de compra
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$ 8,33 bi
| US$ 18,4 mi | 0,09% |
150.000
+25.200
| +20% | +US$ 2,63 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.