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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Opção de compra
Arrowhead Research
ARWR
US$ 7,9 bi
| US$ 25,7 mi | 0,12% |
315.600
+247.000
| +360% | +US$ 18,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
177
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| US$ 25,6 mi | 0,12% |
102.300
-158.843
| -61% | -US$ 35 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
178
Opção de compra
Moderna
MRNA
US$ 87 bi
| US$ 25,5 mi | 0,12% |
364.000
-483.800
| -57% | -US$ 25 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
179
Opção de compra
MongoDB
MDB
US$ 27,2 bi
| US$ 25,2 mi | 0,12% |
+75.000
| Nova | +US$ 22,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
180
Insmed
INSM
US$ 21 bi
| US$ 25,2 mi | 0,12% |
+236.000
| Nova | +US$ 28,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
181
Opção de compra
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 25 mi | 0,12% |
98.300
+73.300
| +293% | +US$ 13,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
182
Opção de compra
Applied Digital
APLD
US$ 5,46 bi
| US$ 25 mi | 0,12% |
670.000
+70.000
| +12% | +US$ 2,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
183
Opção de venda
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 24,7 mi | 0,12% |
342.300
-432.300
| -56% | -US$ 31,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
184
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 24,7 mi | 0,11% |
485.000
+190.574
| +65% | +US$ 9,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
185
Opção de compra
Mirion Technologies
MIR
US$ 3,77 bi
| US$ 24,3 mi | 0,11% |
1.357.800
+800.000
| +143% | +US$ 14,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
186
Opção de compra
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 24,3 mi | 0,11% |
+95.000
| Nova | +US$ 17,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
187
Opção de venda
MGIC Investment
MTG
US$ 5,71 bi
| US$ 24,3 mi | 0,11% |
+860.000
| Nova | +US$ 22,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
188
Opção de compra
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,6 bi
| US$ 24,2 mi | 0,11% |
265.800
-43.300
| -14% | -US$ 4,11 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
189
Opção de compra
Rio Tinto
RIO
US$ 147 bi
| US$ 24,2 mi | 0,11% |
255.000
+142.500
| +127% | +US$ 14,4 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
190
Opção de venda
TAL Education Group
TAL
US$ 6,66 bi
| US$ 24,1 mi | 0,11% |
+2.516.700
| Nova | +US$ 26,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
191
Opção de venda
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$ 1,43 bi
| US$ 24 mi | 0,11% |
718.800
+428.800
| +148% | +US$ 10,7 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
192
Opção de compra
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 23,8 mi | 0,11% |
970.000
+320.000
| +49% | +US$ 8,26 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
193
Opção de compra
GitLab
GTLB
US$ 8,79 bi
| US$ 23,7 mi | 0,11% |
+777.600
| Nova | +US$ 19,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
194
Opção de venda
BrightSpring Health Services
BTSG
US$ 12 bi
| US$ 23,7 mi | 0,11% |
+340.000
| Nova | +US$ 18,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
195
Opção de compra
NextNav
NN
US$ 1,62 bi
| US$ 23,5 mi | 0,11% |
1.318.100
+115.900
| +10% | +US$ 2,24 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
196
Opção de venda
Relay Therapeutics
RLAY
US$ 3,57 bi
| US$ 23,3 mi | 0,11% |
1.246.600
+1.186.600
| +1.978% | +US$ 17,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
197
Opção de compra
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45 bi
| US$ 23,3 mi | 0,11% |
+84.200
| Nova | +US$ 16,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
198
Opção de compra
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 23,1 mi | 0,11% |
165.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
199
Opção de venda
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$ 1,79 bi
| US$ 23 mi | 0,11% |
851.600
-899.600
| -51% | -US$ 24,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
200
Opção de venda
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
| US$ 22,9 mi | 0,11% |
674.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.