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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Opção de compra
Cloudflare
NET
US$ 106 bi
| US$ 35,7 mi | 0,17% |
145.700
-14.000
| -9% | -US$ 3,06 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
127
Opção de venda
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$ 10,4 bi
| US$ 35,3 mi | 0,16% |
65.700
+43.200
| +192% | +US$ 22,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
128
Opção de venda
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 35,3 mi | 0,16% |
670.000
+325.000
| +94% | +US$ 22,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
129
Opção de venda
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,47 bi
| US$ 34,7 mi | 0,16% |
+300.000
| Nova | +US$ 31,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
130
Opção de compra
ESAB
ESAB
US$ 4,06 bi
| US$ 34,5 mi | 0,16% |
+350.000
| Nova | +US$ 33,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
131
Opção de venda
ESAB
ESAB
US$ 4,06 bi
| US$ 34,5 mi | 0,16% |
+350.000
| Nova | +US$ 33,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
132
Opção de venda
GSK
GSK
US$ 99,2 bi
| US$ 34,5 mi | 0,16% |
+658.000
| Nova | +US$ 34,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
133
Opção de compra
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 34,4 mi | 0,16% |
740.400
+542.300
| +274% | +US$ 29,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
134
CG Oncology
CGON
US$ 5,31 bi
| US$ 34,4 mi | 0,16% |
484.461
+105.981
| +28% | +US$ 6,93 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
135
Opção de compra
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 33,1 mi | 0,15% |
+87.500
| Nova | +US$ 35,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
136
Opção de compra
Replimune Group
REPL
US$ 1,02 bi
| US$ 32,7 mi | 0,15% |
2.952.800
+2.060.200
| +231% | +US$ 12,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
137
Opção de venda
Viavi Solutions
VIAV
US$ 8,21 bi
| US$ 32,1 mi | 0,15% |
+672.900
| Nova | +US$ 32,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
138
Opção de compra
The GEO Group
GEO
US$ 3,77 bi
| US$ 31,2 mi | 0,15% |
1.054.700
-24.600
| -2% | -US$ 558 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
139
Opção de compra
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,8 bi
| US$ 30,8 mi | 0,14% |
1.720.000
+653.700
| +61% | +US$ 11,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
140
Opção de compra
Akamai
AKAM
US$ 12,6 bi
| US$ 30,7 mi | 0,14% |
260.000
+172.800
| +198% | +US$ 21,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
141
Opção de compra
BrightSpring Health Services
BTSG
US$ 12 bi
| US$ 30,5 mi | 0,14% |
437.700
+97.700
| +29% | +US$ 5,43 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
142
Opção de compra
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 32,5 bi
| US$ 30,5 mi | 0,14% |
+300.000
| Nova | +US$ 29,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
143
Opção de compra
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,6 bi
| US$ 30,1 mi | 0,14% |
2.018.000
-544.800
| -21% | -US$ 7,72 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
144
Opção de venda
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 29,8 mi | 0,14% |
71.800
-346.000
| -83% | -US$ 128 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
145
Opção de venda
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 29,8 mi | 0,14% |
60.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
146
Opção de compra
Fluor
FLR
US$ 6,28 bi
| US$ 29,8 mi | 0,14% |
568.500
-336.800
| -37% | -US$ 16,5 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
147
Opção de venda
Domino's
DPZ
US$ 10,2 bi
| US$ 29,6 mi | 0,14% |
+100.000
| Nova | +US$ 32,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
| US$ 29,6 mi | 0,14% |
+394.944
| Nova | +US$ 27,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
149
Opção de venda
Robinhood
HOOD
US$ 88,9 bi
| US$ 29,3 mi | 0,14% |
291.700
+44.200
| +18% | +US$ 3,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
150
Opção de compra
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 29,2 mi | 0,14% |
115.000
+15.000
| +15% | +US$ 3,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.