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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Opção de compra
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$ 3,24 bi
| US$ 43,9 mi | 0,2% |
728.000
-254.200
| -26% | -US$ 14,1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
102
Opção de venda
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 43,8 mi | 0,2% |
+36.500
| Nova | +US$ 37,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
103
Opção de compra
Celestica
CLS
US$ 38,3 bi
| US$ 43,8 mi | 0,2% |
120.000
-221.000
| -65% | -US$ 82,9 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
104
Opção de compra
Cytokinetics
CYTK
US$ 8,61 bi
| US$ 43,7 mi | 0,2% |
512.400
-717.600
| -58% | -US$ 51,5 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
105
Opção de compra
Hut 8
HUT
US$ 8,35 bi
| US$ 43,4 mi | 0,2% |
375.700
-214.400
| -36% | -US$ 20,8 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
106
Opção de compra
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
| US$ 43,3 mi | 0,2% |
1.279.500
+190.000
| +17% | +US$ 6,33 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
107
Opção de compra
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$ 4,13 bi
| US$ 43,3 mi | 0,2% |
538.000
-17.000
| -3% | -US$ 1,21 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
108
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 42,9 mi | 0,2% |
120.000
+100.000
| +500% | +US$ 36 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
109
Opção de venda
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 41,2 mi | 0,19% |
130.200
-86.800
| -40% | -US$ 28 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
110
Opção de compra
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 40,8 mi | 0,19% |
+150.000
| Nova | +US$ 39,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
111
Opção de venda
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 40,5 mi | 0,19% |
756.200
+405.300
| +116% | +US$ 21,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
112
Opção de compra
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 40,1 mi | 0,19% |
117.000
+97.000
| +485% | +US$ 31,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
113
Opção de compra
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 39,6 mi | 0,18% |
+91.300
| Nova | +US$ 27,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
114
Opção de venda
Cipher Digital
CIFR
US$ 3,73 bi
| US$ 39,3 mi | 0,18% |
1.603.500
+1.003.500
| +167% | +US$ 21,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
115
Opção de compra
Flex
FLEX
US$ 33,4 bi
| US$ 38,9 mi | 0,18% |
+240.100
| Nova | +US$ 29,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
116
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 38,9 mi | 0,18% |
17.100
-1.180
| -6% | -US$ 1,68 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
117
Opção de compra
DigitalOcean
DOCN
US$ 11,6 bi
| US$ 38,1 mi | 0,18% |
242.500
+90.000
| +59% | +US$ 12,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
Opção de compra
Natera
NTRA
US$ 56,7 bi
| US$ 38 mi | 0,18% |
+140.000
| Nova | +US$ 29,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
119
Opção de compra
Vaxcyte
PCVX
US$ 10 bi
| US$ 37,8 mi | 0,18% |
649.700
+346.700
| +114% | +US$ 18,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
120
Opção de venda
Revolution Medicines
RVMD
US$ 38,1 bi
| US$ 37,3 mi | 0,17% |
199.200
-1.027.700
| -84% | -US$ 150 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
121
Opção de venda
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 37,1 mi | 0,17% |
780.000
-305.800
| -28% | -US$ 13,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
122
Opção de compra
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| US$ 37 mi | 0,17% |
+487.500
| Nova | +US$ 32,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
123
Opção de venda
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 36,2 mi | 0,17% |
+170.000
| Nova | +US$ 38,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
Opção de venda
Iris Energy
IREN
US$ 10,6 bi
| US$ 36,1 mi | 0,17% |
789.800
+489.800
| +163% | +US$ 25,5 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
125
Opção de compra
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 36 mi | 0,17% |
263.400
-7.500
| -3% | -US$ 1,12 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.