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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Opção de compra
Compass Diversified
CODI
US$ 753 mi
| US$ 29,1 mi | 0,14% |
2.731.900
+1.378.800
| +102% | +US$ 15 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
152
Opção de compra
Krystal Biotech
KRYS
US$ 9,37 bi
| US$ 29 mi | 0,14% |
78.000
-92.000
| -54% | -US$ 27,5 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
153
Opção de compra
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 29 mi | 0,13% |
30.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
154
Opção de venda
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 28,9 mi | 0,13% |
+25.000
| Nova | +US$ 18,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
155
Opção de compra
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 28,8 mi | 0,13% |
500.500
+175.500
| +54% | +US$ 10,1 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
156
Opção de venda
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$ 590 mi
| US$ 28,7 mi | 0,13% |
2.002.800
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
157
Opção de compra
Coupang
CPNG
US$ 25,7 bi
| US$ 28,7 mi | 0,13% |
1.650.000
+1.440.000
| +686% | +US$ 26 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
158
Opção de venda
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 28,6 mi | 0,13% |
245.000
+122.500
| +100% | +US$ 16,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
159
Opção de compra
Fluence Energy
FLNC
US$ 830 mi
| US$ 28,6 mi | 0,13% |
1.437.500
+1.082.500
| +305% | +US$ 20,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
160
Opção de venda
Magnite
MGNI
US$ 3,35 bi
| US$ 28,5 mi | 0,13% |
1.500.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
161
Opção de venda
Celcuity
CELC
US$ 2,77 bi
| US$ 28,5 mi | 0,13% |
+272.100
| Nova | +US$ 31,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
162
Opção de venda
DigitalOcean
DOCN
US$ 11,6 bi
| US$ 28,3 mi | 0,13% |
180.000
+80.000
| +80% | +US$ 10,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
163
Opção de compra
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$ 663 mi
| US$ 27,8 mi | 0,13% |
4.734.700
+544.300
| +13% | +US$ 3,78 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
164
Opção de venda
Medline Inc
MDLN
US$ 31,5 bi
| US$ 27,6 mi | 0,13% |
+700.000
| Nova | +US$ 28,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
165
Opção de compra
Compass Pathways
CMPS
US$ 1,49 bi
| US$ 27,5 mi | 0,13% |
+1.946.600
| Nova | +US$ 19,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
166
Opção de venda
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 7,14 bi
| US$ 27,4 mi | 0,13% |
+345.900
| Nova | +US$ 26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
167
Opção de venda
Circle Internet Group
CRCL
US$ 20,9 bi
| US$ 27,1 mi | 0,13% |
+433.300
| Nova | +US$ 42,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
168
Opção de compra
Golar LNG
GLNG
US$ 4,62 bi
| US$ 26,9 mi | 0,13% |
540.300
+490.300
| +981% | +US$ 25,9 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
169
Opção de compra
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 26,6 mi | 0,12% |
+25.000
| Nova | +US$ 22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
Opção de compra
Iron Mountain
IRM
US$ 33,5 bi
| US$ 26,4 mi | 0,12% |
209.400
+132.400
| +172% | +US$ 16,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
171
Opção de venda
Reddit
RDDT
US$ 30 bi
| US$ 26,4 mi | 0,12% |
151.900
-235.100
| -61% | -US$ 37,7 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
172
Opção de compra
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 4 bi
| US$ 26,2 mi | 0,12% |
245.000
+101.000
| +70% | +US$ 11,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
173
Opção de compra
Robinhood
HOOD
US$ 88,9 bi
| US$ 26,1 mi | 0,12% |
260.000
+172.500
| +197% | +US$ 14,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
174
Opção de compra
Sunrun
RUN
US$ 1,76 bi
| US$ 25,8 mi | 0,12% |
1.931.100
+1.099.800
| +132% | +US$ 14,8 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
175
Opção de venda
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$ 3,19 bi
| US$ 25,8 mi | 0,12% |
410.000
+210.000
| +105% | +US$ 13,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.