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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
콜옵션
Compass Diversified
CODI
US$7.53억
| US$2912만 | 0.14% |
2,731,900
+1,378,800
| +102% | +US$1504만 |
2026 Q1
1분기
|
|
152
콜옵션
Krystal Biotech
KRYS
US$93.7억
| US$2899만 | 0.14% |
78,000
-92,000
| -54% | -US$2749만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
153
콜옵션
Seagate
STX
US$1453억
| US$2895만 | 0.13% |
30,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
154
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2886만 | 0.13% |
+25,000
| 신규 | +US$1875만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
155
콜옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$2884만 | 0.13% |
500,500
+175,500
| +54% | +US$1008만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
156
풋옵션
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$5.9억
| US$2872만 | 0.13% |
2,002,800
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
157
콜옵션
Coupang
CPNG
US$257억
| US$2866만 | 0.13% |
1,650,000
+1,440,000
| +686% | +US$2599만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
158
풋옵션
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$2858만 | 0.13% |
245,000
+122,500
| +100% | +US$1671만 |
2026 Q1
1분기
|
|
159
콜옵션
Fluence Energy
FLNC
US$8.3억
| US$2858만 | 0.13% |
1,437,500
+1,082,500
| +305% | +US$2014만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
160
풋옵션
Magnite
MGNI
US$33.5억
| US$2847만 | 0.13% |
1,500,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
161
풋옵션
Celcuity
CELC
US$27.7억
| US$2847만 | 0.13% |
+272,100
| 신규 | +US$3140만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
162
풋옵션
DigitalOcean
DOCN
US$116억
| US$2827만 | 0.13% |
180,000
+80,000
| +80% | +US$1082만 |
2026 Q1
1분기
|
|
163
콜옵션
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.63억
| US$2784만 | 0.13% |
4,734,700
+544,300
| +13% | +US$378만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
164
풋옵션
Medline Inc
MDLN
US$315억
| US$2761만 | 0.13% |
+700,000
| 신규 | +US$2821만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
165
콜옵션
Compass Pathways
CMPS
US$14.9억
| US$2754만 | 0.13% |
+1,946,600
| 신규 | +US$1976만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
166
풋옵션
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.4억
| US$2743만 | 0.13% |
+345,900
| 신규 | +US$2603만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
167
풋옵션
Circle Internet Group
CRCL
US$209억
| US$2714만 | 0.13% |
+433,300
| 신규 | +US$4217만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
168
콜옵션
Golar LNG
GLNG
US$46.2억
| US$2693만 | 0.13% |
540,300
+490,300
| +981% | +US$2592만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
169
콜옵션
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$2662만 | 0.12% |
+25,000
| 신규 | +US$2196만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
170
콜옵션
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$2645만 | 0.12% |
209,400
+132,400
| +172% | +US$1623만 |
2026 Q1
1분기
|
|
171
풋옵션
Reddit
RDDT
US$300억
| US$2637만 | 0.12% |
151,900
-235,100
| -61% | -US$3765만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
172
콜옵션
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40억
| US$2620만 | 0.12% |
245,000
+101,000
| +70% | +US$1186만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
173
콜옵션
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$2607만 | 0.12% |
260,000
+172,500
| +197% | +US$1444만 |
2026 Q1
1분기
|
|
174
콜옵션
Sunrun
RUN
US$17.6억
| US$2584만 | 0.12% |
1,931,100
+1,099,800
| +132% | +US$1484만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
175
풋옵션
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$31.9억
| US$2581만 | 0.12% |
410,000
+210,000
| +105% | +US$1342만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.