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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
콜옵션
Arrowhead Research
ARWR
US$79억
| US$2572만 | 0.12% |
315,600
+247,000
| +360% | +US$1824만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
177
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$2557만 | 0.12% |
102,300
-158,843
| -61% | -US$3505만 |
2026 Q1
1분기
|
|
178
콜옵션
Moderna
MRNA
US$870억
| US$2549만 | 0.12% |
364,000
-483,800
| -57% | -US$2503만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
179
콜옵션
MongoDB
MDB
US$272억
| US$2519만 | 0.12% |
+75,000
| 신규 | +US$2249만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
180
Insmed
INSM
US$210억
| US$2516만 | 0.12% |
+236,000
| 신규 | +US$2858만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
181
콜옵션
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$2502만 | 0.12% |
98,300
+73,300
| +293% | +US$1349만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
182
콜옵션
Applied Digital
APLD
US$54.6억
| US$2499만 | 0.12% |
670,000
+70,000
| +12% | +US$270만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
183
풋옵션
Uber
UBER
US$1437억
| US$2470만 | 0.12% |
342,300
-432,300
| -56% | -US$3170만 |
2026 Q1
1분기
|
|
184
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$2465만 | 0.11% |
485,000
+190,574
| +65% | +US$977만 |
2026 Q1
1분기
|
|
185
콜옵션
Mirion Technologies
MIR
US$37.7억
| US$2435만 | 0.11% |
1,357,800
+800,000
| +143% | +US$1483만 |
2026 Q1
1분기
|
|
186
콜옵션
Corning
GLW
US$1137억
| US$2427만 | 0.11% |
+95,000
| 신규 | +US$1728만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
187
풋옵션
MGIC Investment
MTG
US$57.1억
| US$2425만 | 0.11% |
+860,000
| 신규 | +US$2292만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
188
콜옵션
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$2424만 | 0.11% |
265,800
-43,300
| -14% | -US$411만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
189
콜옵션
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$2421만 | 0.11% |
255,000
+142,500
| +127% | +US$1445만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
190
풋옵션
TAL Education Group
TAL
US$66.6억
| US$2408만 | 0.11% |
+2,516,700
| 신규 | +US$2644만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
191
풋옵션
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$14.3억
| US$2400만 | 0.11% |
718,800
+428,800
| +148% | +US$1065만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
192
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$2381만 | 0.11% |
970,000
+320,000
| +49% | +US$826만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
193
콜옵션
GitLab
GTLB
US$87.9억
| US$2374만 | 0.11% |
+777,600
| 신규 | +US$1972만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
194
풋옵션
BrightSpring Health Services
BTSG
US$120억
| US$2371만 | 0.11% |
+340,000
| 신규 | +US$1888만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
195
콜옵션
NextNav
NN
US$16.2억
| US$2350만 | 0.11% |
1,318,100
+115,900
| +10% | +US$224만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
196
풋옵션
Relay Therapeutics
RLAY
US$35.7억
| US$2332만 | 0.11% |
1,246,600
+1,186,600
| +1,978% | +US$1723만 |
2026 Q1
1분기
|
|
197
콜옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$2325만 | 0.11% |
+84,200
| 신규 | +US$1667만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
198
콜옵션
Citigroup
C
US$2084억
| US$2309만 | 0.11% |
165,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
199
풋옵션
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$17.9억
| US$2298만 | 0.11% |
851,600
-899,600
| -51% | -US$2468만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
200
풋옵션
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$2285만 | 0.11% |
674,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.