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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
콜옵션
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$3574만 | 0.17% |
145,700
-14,000
| -9% | -US$306만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
127
풋옵션
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$104억
| US$3528만 | 0.16% |
65,700
+43,200
| +192% | +US$2213만 |
2026 Q1
1분기
|
|
128
풋옵션
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$3528만 | 0.16% |
670,000
+325,000
| +94% | +US$2243만 |
2026 Q1
1분기
|
|
129
풋옵션
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.7억
| US$3467만 | 0.16% |
+300,000
| 신규 | +US$3143만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
130
콜옵션
ESAB
ESAB
US$40.6억
| US$3452만 | 0.16% |
+350,000
| 신규 | +US$3382만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
131
풋옵션
ESAB
ESAB
US$40.6억
| US$3452만 | 0.16% |
+350,000
| 신규 | +US$3382만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
132
풋옵션
GSK
GSK
US$992억
| US$3449만 | 0.16% |
+658,000
| 신규 | +US$3480만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
133
콜옵션
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$3442만 | 0.16% |
740,400
+542,300
| +274% | +US$2906만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
134
CG Oncology
CGON
US$53.1억
| US$3442만 | 0.16% |
484,461
+105,981
| +28% | +US$693만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
135
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3305만 | 0.15% |
+87,500
| 신규 | +US$3508만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
136
콜옵션
Replimune Group
REPL
US$10.2억
| US$3269만 | 0.15% |
2,952,800
+2,060,200
| +231% | +US$1260만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
137
풋옵션
Viavi Solutions
VIAV
US$82.1억
| US$3213만 | 0.15% |
+672,900
| 신규 | +US$3224만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
138
콜옵션
The GEO Group
GEO
US$37.7억
| US$3117만 | 0.15% |
1,054,700
-24,600
| -2% | -US$55.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
139
콜옵션
SoFi Technologies
SOFI
US$188억
| US$3084만 | 0.14% |
1,720,000
+653,700
| +61% | +US$1108만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
140
콜옵션
Akamai
AKAM
US$126억
| US$3073만 | 0.14% |
260,000
+172,800
| +198% | +US$2151만 |
2026 Q1
1분기
|
|
141
콜옵션
BrightSpring Health Services
BTSG
US$120억
| US$3053만 | 0.14% |
437,700
+97,700
| +29% | +US$543만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
142
콜옵션
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$3050만 | 0.14% |
+300,000
| 신규 | +US$2989만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
143
콜옵션
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46억
| US$3015만 | 0.14% |
2,018,000
-544,800
| -21% | -US$772만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
144
풋옵션
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$2984만 | 0.14% |
71,800
-346,000
| -83% | -US$1.28억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
145
풋옵션
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$2980만 | 0.14% |
60,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
146
콜옵션
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$2978만 | 0.14% |
568,500
-336,800
| -37% | -US$1649만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
147
풋옵션
Domino's
DPZ
US$102억
| US$2960만 | 0.14% |
+100,000
| 신규 | +US$3291만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
148
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$2956만 | 0.14% |
+394,944
| 신규 | +US$2764만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
149
풋옵션
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$2925만 | 0.14% |
291,700
+44,200
| +18% | +US$370만 |
2026 Q1
1분기
|
|
150
콜옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2921만 | 0.14% |
115,000
+15,000
| +15% | +US$350만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.