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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
풋옵션
Global Payments
GPN
US$221억
| US$2281만 | 0.11% |
+314,400
| 신규 | +US$2165만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
202
풋옵션
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$2274만 | 0.11% |
10,000
-4,000
| -29% | -US$571만 |
2026 Q1
1분기
|
|
203
콜옵션
Viavi Solutions
VIAV
US$82.1억
| US$2260만 | 0.11% |
473,400
+73,900
| +18% | +US$354만 |
2026 Q1
1분기
|
|
204
콜옵션
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$2231만 | 0.1% |
215,700
-540,900
| -71% | -US$4828만 |
2026 Q1
1분기
|
|
205
콜옵션
Intuitive Machines
LUNR
US$17.4억
| US$2225만 | 0.1% |
1,040,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
206
콜옵션
Primo Brands
PRMB
US$71.4억
| US$2222만 | 0.1% |
909,000
+619,500
| +214% | +US$1375만 |
2026 Q1
1분기
|
|
207
풋옵션
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$2221만 | 0.1% |
+130,000
| 신규 | +US$2208만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
208
풋옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$2209만 | 0.1% |
+80,000
| 신규 | +US$1584만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
209
풋옵션
Moderna
MRNA
US$870억
| US$2188만 | 0.1% |
312,500
-781,800
| -71% | -US$4045만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
210
콜옵션
Okta
OKTA
US$327억
| US$2183만 | 0.1% |
+160,000
| 신규 | +US$1505만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
211
콜옵션
Design Therapeutics
DSGN
US$6.45억
| US$2170만 | 0.1% |
+1,500,000
| 신규 | +US$1870만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
212
풋옵션
Procore
PCOR
US$86.6억
| US$2152만 | 0.1% |
+529,700
| 신규 | +US$2619만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
213
콜옵션
Procore
PCOR
US$86.6억
| US$2144만 | 0.1% |
+527,700
| 신규 | +US$2609만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
214
풋옵션
Palvella Therapeutics
PVLA
US$17.3억
| US$2139만 | 0.1% |
140,000
+72,900
| +109% | +US$885만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
215
콜옵션
Triumph Financial Inc
TFIN
US$14.7억
| US$2137만 | 0.1% |
+280,000
| 신규 | +US$1904만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
216
콜옵션
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$2132만 | 0.1% |
580,000
+2,600
| +0.5% | +US$9.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
217
풋옵션
Visa
V
US$7558억
| US$2127만 | 0.1% |
62,000
-13,000
| -17% | -US$417만 |
2026 Q1
1분기
|
|
218
풋옵션
Wendy's
WEN
US$12.8억
| US$2114만 | 0.1% |
2,549,600
+49,600
| +2% | +US$35.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
219
풋옵션
KLA
KLAC
US$2163억
| US$2112만 | 0.1% |
+70,000
| 신규 | +US$1390만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
220
풋옵션
Vertiv
VRT
US$795억
| US$2109만 | 0.1% |
63,000
-49,000
| -44% | -US$1554만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
221
콜옵션
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$2090만 | 0.1% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
222
콜옵션
Viking Therapeutics
VKTX
US$32억
| US$2051만 | 0.1% |
525,800
+220,800
| +72% | +US$713만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
223
콜옵션
QXO Inc
QXO
US$113억
| US$2047만 | 0.1% |
+1,184,400
| 신규 | +US$2204만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
224
콜옵션
Vertiv
VRT
US$795억
| US$2042만 | 0.1% |
61,000
-107,200
| -64% | -US$3400만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
225
콜옵션
ON Semiconductor
ON
US$280억
| US$2004만 | 0.09% |
212,000
+50,000
| +31% | +US$513만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.