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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Opción de venta
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 22.8 M | 0.11% |
+314,400
| Nuevas | +USD 21.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
202
Opción de venta
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 22.7 M | 0.11% |
10,000
-4,000
| -29% | -USD 5.71 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
203
Opción de compra
Viavi Solutions
VIAV
USD 8209 M
| USD 22.6 M | 0.11% |
473,400
+73,900
| +18% | +USD 3.54 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
204
Opción de compra
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 22.3 M | 0.1% |
215,700
-540,900
| -71% | -USD 48.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
205
Opción de compra
Intuitive Machines
LUNR
USD 1740 M
| USD 22.2 M | 0.1% |
1,040,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
206
Opción de compra
Primo Brands
PRMB
USD 7138 M
| USD 22.2 M | 0.1% |
909,000
+619,500
| +214% | +USD 13.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
207
Opción de venta
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 22.2 M | 0.1% |
+130,000
| Nuevas | +USD 22.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
208
Opción de venta
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 45 mil M
| USD 22.1 M | 0.1% |
+80,000
| Nuevas | +USD 15.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
209
Opción de venta
Moderna
MRNA
USD 87 mil M
| USD 21.9 M | 0.1% |
312,500
-781,800
| -71% | -USD 40.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
210
Opción de compra
Okta
OKTA
USD 32.7 mil M
| USD 21.8 M | 0.1% |
+160,000
| Nuevas | +USD 15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
211
Opción de compra
Design Therapeutics
DSGN
USD 645 M
| USD 21.7 M | 0.1% |
+1,500,000
| Nuevas | +USD 18.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
212
Opción de venta
Procore
PCOR
USD 8658 M
| USD 21.5 M | 0.1% |
+529,700
| Nuevas | +USD 26.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
213
Opción de compra
Procore
PCOR
USD 8658 M
| USD 21.4 M | 0.1% |
+527,700
| Nuevas | +USD 26.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
214
Opción de venta
Palvella Therapeutics
PVLA
USD 1733 M
| USD 21.4 M | 0.1% |
140,000
+72,900
| +109% | +USD 8.85 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
215
Opción de compra
Triumph Financial Inc
TFIN
USD 1470 M
| USD 21.4 M | 0.1% |
+280,000
| Nuevas | +USD 19 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
216
Opción de compra
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 21.3 M | 0.1% |
580,000
+2,600
| +0.5% | +USD 98.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
217
Opción de venta
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 21.3 M | 0.1% |
62,000
-13,000
| -17% | -USD 4.17 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
218
Opción de venta
Wendy's
WEN
USD 1277 M
| USD 21.1 M | 0.1% |
2,549,600
+49,600
| +2% | +USD 355 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
219
Opción de venta
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 21.1 M | 0.1% |
+70,000
| Nuevas | +USD 13.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
220
Opción de venta
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 21.1 M | 0.1% |
63,000
-49,000
| -44% | -USD 15.5 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
221
Opción de compra
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 20.9 M | 0.1% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
222
Opción de compra
Viking Therapeutics
VKTX
USD 3201 M
| USD 20.5 M | 0.1% |
525,800
+220,800
| +72% | +USD 7.13 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
223
Opción de compra
QXO Inc
QXO
USD 11.3 mil M
| USD 20.5 M | 0.1% |
+1,184,400
| Nuevas | +USD 22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
224
Opción de compra
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 20.4 M | 0.1% |
61,000
-107,200
| -64% | -USD 34 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
225
Opción de compra
ON Semiconductor
ON
USD 28 mil M
| USD 20 M | 0.09% |
212,000
+50,000
| +31% | +USD 5.13 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.