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Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+230 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+198 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+68,1 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+64,8 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+52,2 Mio. $
2
UTHR-Symbol
United Therapeutics
UTHR
+36,7 Mio. $
3
TTWO-Symbol
Take-Two Interactive
TTWO
+35 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+30,3 Mio. $
5
PL.WS-Symbol
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
+24,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,42 %
2 Technologie 5,01 %
3 Gesundheitswesen 1,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,75 %
5 Finanzwesen 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GPN-Symbol
201
Put
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
22,8 Mio. $ 0,11 %
+314.400
Neu +21,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SNDK-Symbol
202
Put
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
22,7 Mio. $ 0,11 %
10.000
-4.000
-29 % -5,71 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VIAV-Symbol
203
CALL
Viavi Solutions
VIAV
8,21 Mrd. $
22,6 Mio. $ 0,11 %
473.400
+73.900
+18 % +3,54 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CVS-Symbol
204
CALL
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
22,3 Mio. $ 0,1 %
215.700
-540.900
-71 % -48,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
LUNR-Symbol
205
CALL
Intuitive Machines
LUNR
1,74 Mrd. $
22,2 Mio. $ 0,1 %
1.040.000
– –
2025 Q3
3 Quartale
PRMB-Symbol
206
CALL
Primo Brands
PRMB
7,14 Mrd. $
22,2 Mio. $ 0,1 %
909.000
+619.500
+214 % +13,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPCX-Symbol
207
Put
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
22,2 Mio. $ 0,1 %
+130.000
Neu +22,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NBIS-Symbol
208
Put
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
22,1 Mio. $ 0,1 %
+80.000
Neu +15,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MRNA-Symbol
209
Put
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
21,9 Mio. $ 0,1 %
312.500
-781.800
-71 % -40,4 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
OKTA-Symbol
210
CALL
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
21,8 Mio. $ 0,1 %
+160.000
Neu +15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DSGN-Symbol
211
CALL
Design Therapeutics
DSGN
645 Mio. $
21,7 Mio. $ 0,1 %
+1.500.000
Neu +18,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PCOR-Symbol
212
Put
Procore
PCOR
8,66 Mrd. $
21,5 Mio. $ 0,1 %
+529.700
Neu +26,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PCOR-Symbol
213
CALL
Procore
PCOR
8,66 Mrd. $
21,4 Mio. $ 0,1 %
+527.700
Neu +26,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PVLA-Symbol
214
Put
Palvella Therapeutics
PVLA
1,73 Mrd. $
21,4 Mio. $ 0,1 %
140.000
+72.900
+109 % +8,85 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TFIN-Symbol
215
CALL
Triumph Financial Inc
TFIN
1,47 Mrd. $
21,4 Mio. $ 0,1 %
+280.000
Neu +19 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EPD-Symbol
216
CALL
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
21,3 Mio. $ 0,1 %
580.000
+2.600
+0,5 % +98.105 $
2025 Q3
3 Quartale
V-Symbol
217
Put
Visa
V
756 Mrd. $
21,3 Mio. $ 0,1 %
62.000
-13.000
-17 % -4,17 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
WEN-Symbol
218
Put
Wendy's
WEN
1,28 Mrd. $
21,1 Mio. $ 0,1 %
2.549.600
+49.600
+2 % +354.546 $
2026 Q1
1 Quartal
KLAC-Symbol
219
Put
KLA
KLAC
216 Mrd. $
21,1 Mio. $ 0,1 %
+70.000
Neu +13,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VRT-Symbol
220
Put
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
21,1 Mio. $ 0,1 %
63.000
-49.000
-44 % -15,5 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MS-Symbol
221
CALL
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
20,9 Mio. $ 0,1 %
100.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
VKTX-Symbol
222
CALL
Viking Therapeutics
VKTX
3,2 Mrd. $
20,5 Mio. $ 0,1 %
525.800
+220.800
+72 % +7,13 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
QXO-Symbol
223
CALL
QXO Inc
QXO
11,3 Mrd. $
20,5 Mio. $ 0,1 %
+1.184.400
Neu +22 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VRT-Symbol
224
CALL
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
20,4 Mio. $ 0,1 %
61.000
-107.200
-64 % -34 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
ON-Symbol
225
CALL
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
20 Mio. $ 0,09 %
212.000
+50.000
+31 % +5,13 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
7 8
9
10 11

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Sanctuary Advisors
Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana 21,6 Mrd. $ AUM 28,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALPS Advisors
ALPS Advisors Denver, Colorado 21,3 Mrd. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resona Asset Management
Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bahl & Gaynor
Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio 21,7 Mrd. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .