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Caption Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$215億
売買回転率
58.11%
推定1年リターン
81.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.89%
1年予想リターン
+81.81%
3年間の予想リターン
+226.72%
5年予想リターン
+294.21%
10年間の推定リターン
–
AUM
$215億
運用資産残高の伸び率
+$43.4億
(+25%)
資金フロー
+$4.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.17%
保有額
2,170
新規
686
買い増し
353
減少
351
解消
575
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6808万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$6485万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$5802万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$5222万 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+$3667万 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+$3505万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$3025万 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+$2486万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.42% |
| 2 | 情報技術 | 5.01% |
| 3 | ヘルスケア | 1.9% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
プット
Global Payments
GPN
$221億
| $2281万 | 0.11% |
+314,400
| 新規 | +$2165万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
202
プット
Sandisk
SNDK
$1878億
| $2274万 | 0.11% |
10,000
-4,000
| -29% | -$571万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
203
コール
Viavi Solutions
VIAV
$82.1億
| $2260万 | 0.11% |
473,400
+73,900
| +18% | +$354万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
204
コール
CVS Health
CVS
$1181億
| $2231万 | 0.1% |
215,700
-540,900
| -71% | -$4828万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
205
コール
Intuitive Machines
LUNR
$17.4億
| $2225万 | 0.1% |
1,040,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
206
コール
Primo Brands
PRMB
$71.4億
| $2222万 | 0.1% |
909,000
+619,500
| +214% | +$1375万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
207
プット
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $2221万 | 0.1% |
+130,000
| 新規 | +$2208万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
208
プット
Nebius Group N.V.
NBIS
$450億
| $2209万 | 0.1% |
+80,000
| 新規 | +$1584万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
209
プット
Moderna
MRNA
$870億
| $2188万 | 0.1% |
312,500
-781,800
| -71% | -$4045万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
210
コール
Okta
OKTA
$327億
| $2183万 | 0.1% |
+160,000
| 新規 | +$1505万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
211
コール
Design Therapeutics
DSGN
$6.45億
| $2170万 | 0.1% |
+1,500,000
| 新規 | +$1870万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
212
プット
Procore
PCOR
$86.6億
| $2152万 | 0.1% |
+529,700
| 新規 | +$2619万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
213
コール
Procore
PCOR
$86.6億
| $2144万 | 0.1% |
+527,700
| 新規 | +$2609万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
214
プット
Palvella Therapeutics
PVLA
$17.3億
| $2139万 | 0.1% |
140,000
+72,900
| +109% | +$885万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
215
コール
Triumph Financial Inc
TFIN
$14.7億
| $2137万 | 0.1% |
+280,000
| 新規 | +$1904万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
216
コール
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $2132万 | 0.1% |
580,000
+2,600
| +0.5% | +$9.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
217
プット
Visa
V
$7558億
| $2127万 | 0.1% |
62,000
-13,000
| -17% | -$417万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
218
プット
Wendy's
WEN
$12.8億
| $2114万 | 0.1% |
2,549,600
+49,600
| +2% | +$35.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
219
プット
KLA
KLAC
$2163億
| $2112万 | 0.1% |
+70,000
| 新規 | +$1390万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
220
プット
Vertiv
VRT
$795億
| $2109万 | 0.1% |
63,000
-49,000
| -44% | -$1554万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
221
コール
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $2090万 | 0.1% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
222
コール
Viking Therapeutics
VKTX
$32億
| $2051万 | 0.1% |
525,800
+220,800
| +72% | +$713万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
223
コール
QXO Inc
QXO
$113億
| $2047万 | 0.1% |
+1,184,400
| 新規 | +$2204万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
224
コール
Vertiv
VRT
$795億
| $2042万 | 0.1% |
61,000
-107,200
| -64% | -$3400万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
225
コール
ON Semiconductor
ON
$280億
| $2004万 | 0.09% |
212,000
+50,000
| +31% | +$513万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Caption Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caption Managementは2,170銘柄を保有し、保有額は$215億でした。前四半期の$171億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Caption Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 686件、353件増加しました、351件減少、575件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTSMCで、保有株数は565,700株、評価額は$2.7億でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$5222万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Caption Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTSMCで、株数は565,700株、評価額は$2.7億でした。
- Caption Managementは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.98億でした。
- Caption Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$5222万相当を減らしました。
- Caption Managementは2026年第2四半期にPlanet Labs PBC Warrantsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2486万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caption Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$215億のポートフォリオの19%を占めています。
- Caption Managementは2026年第2四半期に新たに686件のポジションを取り、575件のポジションを解消しました。
- Caption Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$215億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCaption Managementの 13F報告書 に基づいています。