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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Opção de venda
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 22,8 mi | 0,11% |
+314.400
| Nova | +US$ 21,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
202
Opção de venda
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 22,7 mi | 0,11% |
10.000
-4.000
| -29% | -US$ 5,71 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
203
Opção de compra
Viavi Solutions
VIAV
US$ 8,21 bi
| US$ 22,6 mi | 0,11% |
473.400
+73.900
| +18% | +US$ 3,54 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
204
Opção de compra
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 22,3 mi | 0,1% |
215.700
-540.900
| -71% | -US$ 48,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
205
Opção de compra
Intuitive Machines
LUNR
US$ 1,74 bi
| US$ 22,2 mi | 0,1% |
1.040.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
206
Opção de compra
Primo Brands
PRMB
US$ 7,14 bi
| US$ 22,2 mi | 0,1% |
909.000
+619.500
| +214% | +US$ 13,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
207
Opção de venda
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 22,2 mi | 0,1% |
+130.000
| Nova | +US$ 22,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
208
Opção de venda
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45 bi
| US$ 22,1 mi | 0,1% |
+80.000
| Nova | +US$ 15,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
209
Opção de venda
Moderna
MRNA
US$ 87 bi
| US$ 21,9 mi | 0,1% |
312.500
-781.800
| -71% | -US$ 40,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
210
Opção de compra
Okta
OKTA
US$ 32,7 bi
| US$ 21,8 mi | 0,1% |
+160.000
| Nova | +US$ 15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
211
Opção de compra
Design Therapeutics
DSGN
US$ 645 mi
| US$ 21,7 mi | 0,1% |
+1.500.000
| Nova | +US$ 18,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
212
Opção de venda
Procore
PCOR
US$ 8,66 bi
| US$ 21,5 mi | 0,1% |
+529.700
| Nova | +US$ 26,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
213
Opção de compra
Procore
PCOR
US$ 8,66 bi
| US$ 21,4 mi | 0,1% |
+527.700
| Nova | +US$ 26,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
214
Opção de venda
Palvella Therapeutics
PVLA
US$ 1,73 bi
| US$ 21,4 mi | 0,1% |
140.000
+72.900
| +109% | +US$ 8,85 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
215
Opção de compra
Triumph Financial Inc
TFIN
US$ 1,47 bi
| US$ 21,4 mi | 0,1% |
+280.000
| Nova | +US$ 19 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
216
Opção de compra
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 21,3 mi | 0,1% |
580.000
+2.600
| +0,5% | +US$ 98,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
217
Opção de venda
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 21,3 mi | 0,1% |
62.000
-13.000
| -17% | -US$ 4,17 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
218
Opção de venda
Wendy's
WEN
US$ 1,28 bi
| US$ 21,1 mi | 0,1% |
2.549.600
+49.600
| +2% | +US$ 355 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
219
Opção de venda
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 21,1 mi | 0,1% |
+70.000
| Nova | +US$ 13,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
220
Opção de venda
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 21,1 mi | 0,1% |
63.000
-49.000
| -44% | -US$ 15,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
221
Opção de compra
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 20,9 mi | 0,1% |
100.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
222
Opção de compra
Viking Therapeutics
VKTX
US$ 3,2 bi
| US$ 20,5 mi | 0,1% |
525.800
+220.800
| +72% | +US$ 7,13 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
223
Opção de compra
QXO Inc
QXO
US$ 11,3 bi
| US$ 20,5 mi | 0,1% |
+1.184.400
| Nova | +US$ 22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
224
Opção de compra
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 20,4 mi | 0,1% |
61.000
-107.200
| -64% | -US$ 34 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
225
Opção de compra
ON Semiconductor
ON
US$ 28 bi
| US$ 20 mi | 0,09% |
212.000
+50.000
| +31% | +US$ 5,13 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.