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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Opção de compra
CleanSpark
CLSK
US$ 2,16 bi
| US$ 18,4 mi | 0,09% |
1.262.800
+1.100.000
| +676% | +US$ 15,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
252
Opção de compra
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 18,3 mi | 0,09% |
+125.000
| Nova | +US$ 18,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
253
Opção de compra
EchoStar
ECHO
US$ 24,8 bi
| US$ 18,3 mi | 0,09% |
180.300
+8.300
| +5% | +US$ 1,01 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
254
Opção de compra
Forgent Power Solutions
FPS
US$ 8,7 bi
| US$ 18,2 mi | 0,08% |
+325.000
| Nova | +US$ 14,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
255
Opção de compra
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 18,1 mi | 0,08% |
200.000
-1.337.700
| -87% | -US$ 119 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
256
Opção de venda
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 18,1 mi | 0,08% |
300.000
+200.000
| +200% | +US$ 11,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
257
Opção de venda
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 18,1 mi | 0,08% |
340.000
+290.000
| +580% | +US$ 16,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
258
Opção de venda
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$ 1,98 bi
| US$ 17,9 mi | 0,08% |
+425.000
| Nova | +US$ 13,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
259
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 17,9 mi | 0,08% |
50.000
-100.000
| -67% | -US$ 36 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
260
Opção de venda
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 17,8 mi | 0,08% |
+70.000
| Nova | +US$ 12,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
261
Opção de venda
Floor & Decor
FND
US$ 4,82 bi
| US$ 17,8 mi | 0,08% |
300.000
-239.000
| -44% | -US$ 12,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
262
Celcuity
CELC
US$ 2,77 bi
| US$ 17,8 mi | 0,08% |
+170.000
| Nova | +US$ 19,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
263
Opção de venda
EchoStar
ECHO
US$ 24,8 bi
| US$ 17,8 mi | 0,08% |
174.900
+53.900
| +45% | +US$ 6,59 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
264
Opção de venda
Deslistada
TopBuild
BLD
| US$ 17,7 mi | 0,08% |
+50.000
| Nova | +US$ 20,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
265
Opção de compra
BridgeBio Pharma
BBIO
US$ 13 bi
| US$ 17,7 mi | 0,08% |
238.000
-68.400
| -22% | -US$ 4,79 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
266
Opção de venda
Champion Homes
SKY
US$ 4,22 bi
| US$ 17,6 mi | 0,08% |
+200.000
| Nova | +US$ 15,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
267
Opção de compra
Definium Therapeutics
DFTX
US$ 4,31 bi
| US$ 17,5 mi | 0,08% |
372.100
+160.000
| +75% | +US$ 3,95 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
268
Opção de venda
Oklo
OKLO
US$ 5,2 bi
| US$ 17,4 mi | 0,08% |
+332.000
| Nova | +US$ 20,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
269
Opção de venda
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 17,1 mi | 0,08% |
+108.000
| Nova | +US$ 16,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
270
Opção de venda
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$ 2,2 bi
| US$ 17,1 mi | 0,08% |
1.008.000
+948.300
| +1.588% | +US$ 15,1 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
271
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 16,8 mi | 0,08% |
40.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
272
Opção de venda
Xperi
XPER
US$ 243 mi
| US$ 16,6 mi | 0,08% |
2.021.500
+680.900
| +51% | +US$ 4,93 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
273
Opção de compra
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$ 14,8 bi
| US$ 16,6 mi | 0,08% |
62.300
-184.700
| -75% | -US$ 43,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
274
Opção de venda
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 16,6 mi | 0,08% |
200.000
-698.500
| -78% | -US$ 58,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
275
Opção de compra
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 16,6 mi | 0,08% |
100.000
-100.000
| -50% | -US$ 18,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.