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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
콜옵션
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$19.4억
| US$1999만 | 0.09% |
1,415,000
+800,000
| +130% | +US$1390만 |
2026 Q1
1분기
|
|
227
콜옵션
On Holding
ONON
US$116억
| US$1988만 | 0.09% |
+561,200
| 신규 | +US$2051만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
228
콜옵션
GeneDx Holdings
WGS
US$19억
| US$1987만 | 0.09% |
289,400
+219,900
| +316% | +US$1250만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
229
풋옵션
Viatris
VTRS
US$214억
| US$1985만 | 0.09% |
+1,250,000
| 신규 | +US$1937만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
230
풋옵션
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$83.3억
| US$1983만 | 0.09% |
161,800
+150,000
| +1,271% | +US$1567만 |
2026 Q1
1분기
|
|
231
풋옵션
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$1980만 | 0.09% |
+199,400
| 신규 | +US$1974만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
232
콜옵션
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.7억
| US$1973만 | 0.09% |
+413,200
| 신규 | +US$1603만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
233
콜옵션
Century Aluminum
CENX
US$34.7억
| US$1955만 | 0.09% |
425,000
+169,700
| +66% | +US$1021만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
234
풋옵션
Krystal Biotech
KRYS
US$93.7억
| US$1955만 | 0.09% |
52,600
+32,600
| +163% | +US$974만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
235
콜옵션
First Majestic Silver
AG
US$78.8억
| US$1949만 | 0.09% |
1,149,200
+45,100
| +4% | +US$89.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
236
콜옵션
Tempus AI
TEM
US$118억
| US$1941만 | 0.09% |
335,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
237
풋옵션
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$1925만 | 0.09% |
77,500
-147,900
| -66% | -US$4165만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
238
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.7억
| US$1925만 | 0.09% |
166,554
+159,054
| +2,121% | +US$1666만 |
2026 Q1
1분기
|
|
239
풋옵션
Amer Sports
AS
US$175억
| US$1923만 | 0.09% |
+568,400
| 신규 | +US$1991만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
240
콜옵션
Genmab
GMAB
US$228억
| US$1917만 | 0.09% |
+698,000
| 신규 | +US$1855만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
241
풋옵션
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$61.3억
| US$1917만 | 0.09% |
+299,800
| 신규 | +US$1555만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
242
Erasca
ERAS
US$46.8억
| US$1908만 | 0.09% |
+1,041,225
| 신규 | +US$1489만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
243
풋옵션
Strive Inc
ASST
US$24.3억
| US$1901만 | 0.09% |
1,742,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
244
콜옵션
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
| US$1900만 | 0.09% |
+900,000
| 신규 | +US$1679만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
245
콜옵션
Riot Platforms
RIOT
US$51.5억
| US$1890만 | 0.09% |
690,200
+274,700
| +66% | +US$619만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
246
풋옵션
Riot Platforms
RIOT
US$51.5억
| US$1890만 | 0.09% |
+690,200
| 신규 | +US$1556만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
247
콜옵션
Costco
COST
US$4383억
| US$1871만 | 0.09% |
20,000
-12,500
| -38% | -US$1245만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
248
콜옵션
Modine Manufacturing
MOD
US$79.1억
| US$1861만 | 0.09% |
69,700
-8,000
| -10% | -US$211만 |
2026 Q1
1분기
|
|
249
콜옵션
Chemours
CC
US$19.2억
| US$1855만 | 0.09% |
904,200
+229,000
| +34% | +US$524만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
250
콜옵션
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$83.3억
| US$1839만 | 0.09% |
150,000
+25,200
| +20% | +US$263만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.