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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
買權
Compass Diversified
CODI
US$7.53億
| US$2912萬 | 0.14% |
2,731,900
+1,378,800
| +102% | +US$1504萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
152
買權
Krystal Biotech
KRYS
US$93.7億
| US$2899萬 | 0.14% |
78,000
-92,000
| -54% | -US$2749萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
153
買權
Seagate
STX
US$1453億
| US$2895萬 | 0.13% |
30,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
154
賣權
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$2886萬 | 0.13% |
+25,000
| 新 | +US$1875萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
155
買權
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$2884萬 | 0.13% |
500,500
+175,500
| +54% | +US$1008萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
156
賣權
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$5.9億
| US$2872萬 | 0.13% |
2,002,800
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
157
買權
Coupang
CPNG
US$257億
| US$2866萬 | 0.13% |
1,650,000
+1,440,000
| +686% | +US$2599萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
158
賣權
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$2858萬 | 0.13% |
245,000
+122,500
| +100% | +US$1671萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
159
買權
Fluence Energy
FLNC
US$8.3億
| US$2858萬 | 0.13% |
1,437,500
+1,082,500
| +305% | +US$2014萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
160
賣權
Magnite
MGNI
US$33.5億
| US$2847萬 | 0.13% |
1,500,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
161
賣權
Celcuity
CELC
US$27.7億
| US$2847萬 | 0.13% |
+272,100
| 新 | +US$3140萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
162
賣權
DigitalOcean
DOCN
US$116億
| US$2827萬 | 0.13% |
180,000
+80,000
| +80% | +US$1082萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
163
買權
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.63億
| US$2784萬 | 0.13% |
4,734,700
+544,300
| +13% | +US$378萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
164
賣權
Medline Inc
MDLN
US$315億
| US$2761萬 | 0.13% |
+700,000
| 新 | +US$2821萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
165
買權
Compass Pathways
CMPS
US$14.9億
| US$2754萬 | 0.13% |
+1,946,600
| 新 | +US$1976萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
166
賣權
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.4億
| US$2743萬 | 0.13% |
+345,900
| 新 | +US$2603萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
167
賣權
Circle Internet Group
CRCL
US$209億
| US$2714萬 | 0.13% |
+433,300
| 新 | +US$4217萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
168
買權
Golar LNG
GLNG
US$46.2億
| US$2693萬 | 0.13% |
540,300
+490,300
| +981% | +US$2592萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
169
買權
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$2662萬 | 0.12% |
+25,000
| 新 | +US$2196萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
170
買權
Iron Mountain
IRM
US$335億
| US$2645萬 | 0.12% |
209,400
+132,400
| +172% | +US$1623萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
171
賣權
Reddit
RDDT
US$300億
| US$2637萬 | 0.12% |
151,900
-235,100
| -61% | -US$3765萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
172
買權
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40億
| US$2620萬 | 0.12% |
245,000
+101,000
| +70% | +US$1186萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
173
買權
Robinhood
HOOD
US$889億
| US$2607萬 | 0.12% |
260,000
+172,500
| +197% | +US$1444萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
174
買權
Sunrun
RUN
US$17.6億
| US$2584萬 | 0.12% |
1,931,100
+1,099,800
| +132% | +US$1484萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
175
賣權
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$31.9億
| US$2581萬 | 0.12% |
410,000
+210,000
| +105% | +US$1342萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。