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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
CALL
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,24 Mrd. $
| 43,9 Mio. $ | 0,2 % |
728.000
-254.200
| -26 % | -14,1 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
102
Put
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 43,8 Mio. $ | 0,2 % |
+36.500
| Neu | +37,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
103
CALL
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
| 43,8 Mio. $ | 0,2 % |
120.000
-221.000
| -65 % | -82,9 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
104
CALL
Cytokinetics
CYTK
8,61 Mrd. $
| 43,7 Mio. $ | 0,2 % |
512.400
-717.600
| -58 % | -51,5 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
105
CALL
Hut 8
HUT
8,35 Mrd. $
| 43,4 Mio. $ | 0,2 % |
375.700
-214.400
| -36 % | -20,8 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
106
CALL
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
| 43,3 Mio. $ | 0,2 % |
1.279.500
+190.000
| +17 % | +6,33 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
107
CALL
Solaris Energy Infrastructure
SEI
4,13 Mrd. $
| 43,3 Mio. $ | 0,2 % |
538.000
-17.000
| -3 % | -1,21 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
108
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 42,9 Mio. $ | 0,2 % |
120.000
+100.000
| +500 % | +36 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
109
Put
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
| 41,2 Mio. $ | 0,19 % |
130.200
-86.800
| -40 % | -28 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
110
CALL
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 40,8 Mio. $ | 0,19 % |
+150.000
| Neu | +39,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
111
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 40,5 Mio. $ | 0,19 % |
756.200
+405.300
| +116 % | +21,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
112
CALL
Visa
V
756 Mrd. $
| 40,1 Mio. $ | 0,19 % |
117.000
+97.000
| +485 % | +31,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
113
CALL
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 0,18 % |
+91.300
| Neu | +27,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
114
Put
Cipher Digital
CIFR
3,73 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 0,18 % |
1.603.500
+1.003.500
| +167 % | +21,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
115
CALL
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 0,18 % |
+240.100
| Neu | +29,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
116
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 0,18 % |
17.100
-1.180
| -6 % | -1,68 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
117
CALL
DigitalOcean
DOCN
11,6 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 0,18 % |
242.500
+90.000
| +59 % | +12,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
118
CALL
Natera
NTRA
56,7 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 0,18 % |
+140.000
| Neu | +29,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
119
CALL
Vaxcyte
PCVX
10 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 0,18 % |
649.700
+346.700
| +114 % | +18,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
120
Put
Revolution Medicines
RVMD
38,1 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 0,17 % |
199.200
-1.027.700
| -84 % | -150 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
121
Put
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 0,17 % |
780.000
-305.800
| -28 % | -13,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
122
CALL
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 0,17 % |
+487.500
| Neu | +32,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
123
Put
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 0,17 % |
+170.000
| Neu | +38,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
124
Put
Iris Energy
IREN
10,6 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 0,17 % |
789.800
+489.800
| +163 % | +25,5 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
125
CALL
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 36 Mio. $ | 0,17 % |
263.400
-7.500
| -3 % | -1,12 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .