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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
CALL
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 82,4 Mio. $ | 0,38 % |
402.100
+54.000
| +16 % | +10,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
52
Put
Insmed
INSM
21 Mrd. $
| 79 Mio. $ | 0,37 % |
740.700
+640.400
| +638 % | +77,5 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
53
Put
Praxis Precision Medicines
PRAX
6,75 Mrd. $
| 75,3 Mio. $ | 0,35 % |
224.800
+24.800
| +12 % | +7,85 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
54
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 75,2 Mio. $ | 0,35 % |
1.480.000
+480.000
| +48 % | +24,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
55
CALL
uniQure
QURE
1,51 Mrd. $
| 75 Mio. $ | 0,35 % |
1.627.600
-302.800
| -16 % | -7,93 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
56
Put
TeraWulf
WULF
5,83 Mrd. $
| 72,8 Mio. $ | 0,34 % |
2.948.800
+1.384.800
| +89 % | +31,8 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
57
CALL
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
| 70,6 Mio. $ | 0,33 % |
446.200
-217.600
| -33 % | -29,4 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
58
CALL
Vistra
VST
51 Mrd. $
| 70 Mio. $ | 0,33 % |
441.500
+350.500
| +385 % | +54,4 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
59
CALL
Erasca
ERAS
4,68 Mrd. $
| 68,5 Mio. $ | 0,32 % |
3.741.000
+3.241.000
| +648 % | +46,4 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
60
CALL
Insmed
INSM
21 Mrd. $
| 67,2 Mio. $ | 0,31 % |
630.000
+586.800
| +1.358 % | +71,1 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
61
Put
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 67,2 Mio. $ | 0,31 % |
+155.000
| Neu | +47,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
62
CALL
Viasat
VSAT
8,1 Mrd. $
| 66,4 Mio. $ | 0,31 % |
739.300
+714.300
| +2.857 % | +47,3 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
63
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
664 Mio. $
| 65,6 Mio. $ | 0,31 % |
3.487.150
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
64
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 64,6 Mio. $ | 0,3 % |
182.700
+181.453
| +14.551 % | +64,8 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
65
CALL
MKS Inc
MKSI
14,5 Mrd. $
| 64,5 Mio. $ | 0,3 % |
145.000
+80.000
| +123 % | +25 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
66
CALL
Carlyle Group
CG
13 Mrd. $
| 64,1 Mio. $ | 0,3 % |
1.523.300
+1.476.700
| +3.169 % | +69,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
67
CALL
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
10,4 Mrd. $
| 63,1 Mio. $ | 0,29 % |
117.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
68
CALL
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 62,8 Mio. $ | 0,29 % |
+401.000
| Neu | +70,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
69
CALL
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
| 61,8 Mio. $ | 0,29 % |
423.000
+64.000
| +18 % | +11,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
70
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 61,6 Mio. $ | 0,29 % |
1.149.802
+1.116.271
| +3.329 % | +58 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
71
Put
Vaxcyte
PCVX
10 Mrd. $
| 60,9 Mio. $ | 0,28 % |
1.047.200
+647.000
| +162 % | +35,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
72
Put
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
| 60,2 Mio. $ | 0,28 % |
561.500
-1.000
| -0,2 % | -113.959 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
73
CALL
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 59,4 Mio. $ | 0,28 % |
199.500
+100.000
| +101 % | +20,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
74
CALL
Iris Energy
IREN
10,6 Mrd. $
| 58,1 Mio. $ | 0,27 % |
1.271.000
+284.000
| +29 % | +14,8 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
75
CALL
Wolfspeed
WOLF
1,23 Mrd. $
| 57,6 Mio. $ | 0,27 % |
1.193.500
+976.100
| +449 % | +42,5 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .