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Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+230 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+198 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+68,1 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+64,8 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+52,2 Mio. $
2
UTHR-Symbol
United Therapeutics
UTHR
+36,7 Mio. $
3
TTWO-Symbol
Take-Two Interactive
TTWO
+35 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+30,3 Mio. $
5
PL.WS-Symbol
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
+24,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,42 %
2 Technologie 5,01 %
3 Gesundheitswesen 1,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,75 %
5 Finanzwesen 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RCL-Symbol
26
CALL
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
133 Mio. $ 0,62 %
417.500
+60.500
+17 % +16,9 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
RVMD-Symbol
27
CALL
Revolution Medicines
RVMD
38,1 Mrd. $
127 Mio. $ 0,59 %
677.800
+354.700
+110 % +51,8 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CGON-Symbol
28
CALL
CG Oncology
CGON
5,31 Mrd. $
126 Mio. $ 0,59 %
1.779.200
+558.800
+46 % +36,5 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
WULF-Symbol
29
CALL
TeraWulf
WULF
5,83 Mrd. $
122 Mio. $ 0,57 %
4.938.500
+881.700
+22 % +20,3 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
30
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
120 Mio. $ 0,56 %
+340.000
Neu +122 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SNPS-Symbol
31
Put
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
120 Mio. $ 0,56 %
268.500
+248.500
+1.243 % +117 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
WBD-Symbol
32
CALL
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
119 Mio. $ 0,55 %
4.462.700
-963.100
-18 % -26,1 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SPCX-Symbol
33
CALL
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
115 Mio. $ 0,54 %
+675.000
Neu +115 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
34
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
112 Mio. $ 0,52 %
562.000
-334.000
-37 % -68,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MP-Symbol
35
CALL
MP Materials
MP
7,15 Mrd. $
111 Mio. $ 0,52 %
1.985.000
+261.500
+15 % +15,9 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
36
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
109 Mio. $ 0,51 %
456.600
-43.400
-9 % -10,9 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SOXX-Symbol
37
Put
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
108 Mio. $ 0,5 %
+168.000
Neu +85,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RDDT-Symbol
38
CALL
Reddit
RDDT
30 Mrd. $
107 Mio. $ 0,5 %
615.400
+113.500
+23 % +18,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
EWC-Symbol
39
Put
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,31 Mrd. $
103 Mio. $ 0,48 %
1.794.300
-4.000
-0,2 % -231.477 $
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
40
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
102 Mio. $ 0,48 %
428.000
-85.750
-17 % -21,5 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CORZ-Symbol
41
CALL
Core Scientific
CORZ
4,33 Mrd. $
98,5 Mio. $ 0,46 %
3.850.100
+1.440.100
+60 % +33,9 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
STX-Symbol
42
Put
Seagate
STX
145 Mrd. $
96,5 Mio. $ 0,45 %
100.000
+77.500
+344 % +59,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DDOG-Symbol
43
CALL
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
95 Mio. $ 0,44 %
364.700
+304.700
+508 % +56,6 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BTDR-Symbol
44
CALL
Bitdeer Technologies
BTDR
2,1 Mrd. $
93,1 Mio. $ 0,43 %
5.866.800
+5.701.800
+3.456 % +81,9 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SEZL-Symbol
45
Put
Sezzle
SEZL
4,31 Mrd. $
92,7 Mio. $ 0,43 %
540.100
+102.000
+23 % +10,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ASTS-Symbol
46
CALL
AST SpaceMobile
ASTS
12,2 Mrd. $
92,4 Mio. $ 0,43 %
1.040.000
+100.000
+11 % +8,72 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
W-Symbol
47
CALL
Wayfair
W
14,7 Mrd. $
91,5 Mio. $ 0,43 %
990.000
+300.000
+43 % +22,1 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
DDOG-Symbol
48
Put
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
88,5 Mio. $ 0,41 %
340.000
-164.500
-33 % -30,6 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CGON-Symbol
49
Put
CG Oncology
CGON
5,31 Mrd. $
84,9 Mio. $ 0,4 %
1.195.200
+35.200
+3 % +2,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XBI-Symbol
50
Put
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
82,7 Mio. $ 0,39 %
522.700
-371.400
-42 % -50,2 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
1
2
3 4 5

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AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Life Cycle Investment Partners
Life Cycle Investment Partners London 21,4 Mrd. $ AUM
Beacon Pointe Advisors
Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California 21,5 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanctuary Advisors
Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana 21,6 Mrd. $ AUM 28,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALPS Advisors
ALPS Advisors Denver, Colorado 21,3 Mrd. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resona Asset Management
Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bahl & Gaynor
Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio 21,7 Mrd. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .