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Caption Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$215億
売買回転率
58.11%
推定1年リターン
81.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.89%
1年予想リターン
+81.81%
3年間の予想リターン
+226.72%
5年予想リターン
+294.21%
10年間の推定リターン
–
AUM
$215億
運用資産残高の伸び率
+$43.4億
(+25%)
資金フロー
+$4.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.17%
保有額
2,170
新規
686
買い増し
353
減少
351
解消
575
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6808万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$6485万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$5802万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$5222万 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+$3667万 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+$3505万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$3025万 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+$2486万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.42% |
| 2 | 情報技術 | 5.01% |
| 3 | ヘルスケア | 1.9% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
コール
Royal Caribbean
RCL
$743億
| $1.33億 | 0.62% |
417,500
+60,500
| +17% | +$1692万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
27
コール
Revolution Medicines
RVMD
$381億
| $1.27億 | 0.59% |
677,800
+354,700
| +110% | +$5181万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
28
コール
CG Oncology
CGON
$53.1億
| $1.26億 | 0.59% |
1,779,200
+558,800
| +46% | +$3653万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
29
コール
TeraWulf
WULF
$58.3億
| $1.22億 | 0.57% |
4,938,500
+881,700
| +22% | +$2028万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
30
プット
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1.2億 | 0.56% |
+340,000
| 新規 | +$1.22億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
31
プット
Synopsys
SNPS
$871億
| $1.2億 | 0.56% |
268,500
+248,500
| +1,243% | +$1.17億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
32
コール
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $1.19億 | 0.55% |
4,462,700
-963,100
| -18% | -$2606万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
33
コール
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $1.15億 | 0.54% |
+675,000
| 新規 | +$1.15億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
34
コール
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.12億 | 0.52% |
562,000
-334,000
| -37% | -$6867万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
35
コール
MP Materials
MP
$71.5億
| $1.11億 | 0.52% |
1,985,000
+261,500
| +15% | +$1591万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
36
プット
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.09億 | 0.51% |
456,600
-43,400
| -9% | -$1089万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
37
プット
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $1.08億 | 0.5% |
+168,000
| 新規 | +$8529万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
38
コール
Reddit
RDDT
$300億
| $1.07億 | 0.5% |
615,400
+113,500
| +23% | +$1818万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
39
プット
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$73.1億
| $1.03億 | 0.48% |
1,794,300
-4,000
| -0.2% | -$23.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
40
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.02億 | 0.48% |
428,000
-85,750
| -17% | -$2152万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
41
コール
Core Scientific
CORZ
$43.3億
| $9852万 | 0.46% |
3,850,100
+1,440,100
| +60% | +$3391万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
42
プット
Seagate
STX
$1453億
| $9650万 | 0.45% |
100,000
+77,500
| +344% | +$5912万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
43
コール
Datadog
DDOG
$887億
| $9495万 | 0.44% |
364,700
+304,700
| +508% | +$5664万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
44
コール
Bitdeer Technologies
BTDR
$21億
| $9311万 | 0.43% |
5,866,800
+5,701,800
| +3,456% | +$8186万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
45
プット
Sezzle
SEZL
$43.1億
| $9270万 | 0.43% |
540,100
+102,000
| +23% | +$1075万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
46
コール
AST SpaceMobile
ASTS
$122億
| $9241万 | 0.43% |
1,040,000
+100,000
| +11% | +$872万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
47
コール
Wayfair
W
$147億
| $9150万 | 0.43% |
990,000
+300,000
| +43% | +$2210万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
48
プット
Datadog
DDOG
$887億
| $8852万 | 0.41% |
340,000
-164,500
| -33% | -$3058万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
49
プット
CG Oncology
CGON
$53.1億
| $8492万 | 0.4% |
1,195,200
+35,200
| +3% | +$230万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
50
プット
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $8272万 | 0.39% |
522,700
-371,400
| -42% | -$5021万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Caption Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caption Managementは2,170銘柄を保有し、保有額は$215億でした。前四半期の$171億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Caption Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 686件、353件増加しました、351件減少、575件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTSMCで、保有株数は565,700株、評価額は$2.7億でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$5222万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Caption Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTSMCで、株数は565,700株、評価額は$2.7億でした。
- Caption Managementは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.98億でした。
- Caption Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$5222万相当を減らしました。
- Caption Managementは2026年第2四半期にPlanet Labs PBC Warrantsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2486万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caption Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$215億のポートフォリオの19%を占めています。
- Caption Managementは2026年第2四半期に新たに686件のポジションを取り、575件のポジションを解消しました。
- Caption Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$215億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCaption Managementの 13F報告書 に基づいています。