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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
買權
Royal Caribbean
RCL
US$743億
| US$1.33億 | 0.62% |
417,500
+60,500
| +17% | +US$1692萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
27
買權
Revolution Medicines
RVMD
US$381億
| US$1.27億 | 0.59% |
677,800
+354,700
| +110% | +US$5181萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
28
買權
CG Oncology
CGON
US$53.1億
| US$1.26億 | 0.59% |
1,779,200
+558,800
| +46% | +US$3653萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
29
買權
TeraWulf
WULF
US$58.3億
| US$1.22億 | 0.57% |
4,938,500
+881,700
| +22% | +US$2028萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
30
賣權
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.2億 | 0.56% |
+340,000
| 新 | +US$1.22億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
31
賣權
Synopsys
SNPS
US$871億
| US$1.2億 | 0.56% |
268,500
+248,500
| +1,243% | +US$1.17億 |
2026 Q1
1季度
|
|
32
買權
已下市
Warner Bros
WBD
| US$1.19億 | 0.55% |
4,462,700
-963,100
| -18% | -US$2606萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
33
買權
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$1.15億 | 0.54% |
+675,000
| 新 | +US$1.15億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
34
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.12億 | 0.52% |
562,000
-334,000
| -37% | -US$6867萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
35
買權
MP Materials
MP
US$71.5億
| US$1.11億 | 0.52% |
1,985,000
+261,500
| +15% | +US$1591萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
36
賣權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.09億 | 0.51% |
456,600
-43,400
| -9% | -US$1089萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
37
賣權
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$1.08億 | 0.5% |
+168,000
| 新 | +US$8529萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
38
買權
Reddit
RDDT
US$300億
| US$1.07億 | 0.5% |
615,400
+113,500
| +23% | +US$1818萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
39
賣權
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.1億
| US$1.03億 | 0.48% |
1,794,300
-4,000
| -0.2% | -US$23.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
40
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.02億 | 0.48% |
428,000
-85,750
| -17% | -US$2152萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
41
買權
Core Scientific
CORZ
US$43.3億
| US$9852萬 | 0.46% |
3,850,100
+1,440,100
| +60% | +US$3391萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
42
賣權
Seagate
STX
US$1453億
| US$9650萬 | 0.45% |
100,000
+77,500
| +344% | +US$5912萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
43
買權
Datadog
DDOG
US$887億
| US$9495萬 | 0.44% |
364,700
+304,700
| +508% | +US$5664萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
44
買權
Bitdeer Technologies
BTDR
US$21億
| US$9311萬 | 0.43% |
5,866,800
+5,701,800
| +3,456% | +US$8186萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
45
賣權
Sezzle
SEZL
US$43.1億
| US$9270萬 | 0.43% |
540,100
+102,000
| +23% | +US$1075萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
46
買權
AST SpaceMobile
ASTS
US$122億
| US$9241萬 | 0.43% |
1,040,000
+100,000
| +11% | +US$872萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
47
買權
Wayfair
W
US$147億
| US$9150萬 | 0.43% |
990,000
+300,000
| +43% | +US$2210萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
48
賣權
Datadog
DDOG
US$887億
| US$8852萬 | 0.41% |
340,000
-164,500
| -33% | -US$3058萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
49
賣權
CG Oncology
CGON
US$53.1億
| US$8492萬 | 0.4% |
1,195,200
+35,200
| +3% | +US$230萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
50
賣權
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$8272萬 | 0.39% |
522,700
-371,400
| -42% | -US$5021萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。