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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
買權
Bloom Energy
BE
US$678億
| US$5585萬 | 0.26% |
184,500
+64,500
| +54% | +US$1653萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
77
買權
Take-Two Interactive
TTWO
US$385億
| US$5530萬 | 0.26% |
221,200
+2,500
| +1% | +US$55.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
78
賣權
Boston Scientific
BSX
US$645億
| US$5508萬 | 0.26% |
1,290,600
+415,600
| +47% | +US$2257萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
79
買權
Intuit
INTU
US$857億
| US$5481萬 | 0.26% |
210,000
+195,000
| +1,300% | +US$6792萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
80
賣權
Williams Companies
WMB
US$868億
| US$5414萬 | 0.25% |
728,300
-134,200
| -16% | -US$988萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
81
賣權
Howmet Aerospace
HWM
US$881億
| US$5377萬 | 0.25% |
200,000
+135,500
| +210% | +US$3480萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
82
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456億
| US$5371萬 | 0.25% |
+338,498
| 新 | +US$5036萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
83
賣權
Viasat
VSAT
US$84.3億
| US$5343萬 | 0.25% |
+594,900
| 新 | +US$3939萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
84
買權
Cipher Digital
CIFR
US$38.6億
| US$5281萬 | 0.25% |
2,155,700
-138,300
| -6% | -US$292萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
85
賣權
Novartis
NVS
US$2855億
| US$5250萬 | 0.24% |
+335,000
| 新 | +US$5022萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
86
買權
Micron Technology
MU
US$1.05兆
| US$5079萬 | 0.24% |
44,000
+18,500
| +73% | +US$1387萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
87
買權
Sezzle
SEZL
US$43.8億
| US$5003萬 | 0.23% |
291,500
-76,100
| -21% | -US$802萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
88
買權
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$72.3億
| US$4995萬 | 0.23% |
+630,000
| 新 | +US$4741萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
89
買權
Liquidia Corp
LQDA
US$31.1億
| US$4991萬 | 0.23% |
626,000
+409,400
| +189% | +US$2194萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
90
賣權
Shopify
SHOP
US$2218億
| US$4984萬 | 0.23% |
436,500
+410,000
| +1,547% | +US$4679萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
91
買權
Super Micro Computer
SMCI
US$217億
| US$4843萬 | 0.23% |
1,651,200
+211,200
| +15% | +US$673萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
92
賣權
Super Micro Computer
SMCI
US$217億
| US$4796萬 | 0.22% |
+1,635,200
| 新 | +US$5209萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
93
買權
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.2億
| US$4796萬 | 0.22% |
+415,000
| 新 | +US$4348萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
94
買權
Aehr Test Systems
AEHR
US$21.3億
| US$4697萬 | 0.22% |
489,000
+145,300
| +42% | +US$1328萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
95
賣權
Cameco
CCJ
US$355億
| US$4660萬 | 0.22% |
457,500
+134,000
| +41% | +US$1502萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
96
買權
VeriSign
VRSN
US$276億
| US$4651萬 | 0.22% |
+184,900
| 新 | +US$5137萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
97
買權
Intel
INTC
US$5032億
| US$4629萬 | 0.22% |
+331,500
| 新 | +US$3352萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
98
買權
Netflix
NFLX
US$2896億
| US$4570萬 | 0.21% |
640,000
-307,500
| -32% | -US$2708萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
99
買權
Corcept Therapeutics
CORT
US$121億
| US$4521萬 | 0.21% |
520,000
+358,000
| +221% | +US$2162萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
100
買權
Cigna
CI
US$784億
| US$4411萬 | 0.21% |
160,000
-83,000
| -34% | -US$2345萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。