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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
買權
已下市
Electronic Arts
EA
| US$8245萬 | 0.38% |
402,100
+54,000
| +16% | +US$1094萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
52
賣權
Insmed
INSM
US$210億
| US$7897萬 | 0.37% |
740,700
+640,400
| +638% | +US$7755萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
53
賣權
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$67.5億
| US$7526萬 | 0.35% |
224,800
+24,800
| +12% | +US$785萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
54
買權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$7523萬 | 0.35% |
1,480,000
+480,000
| +48% | +US$2462萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
55
買權
uniQure
QURE
US$15.1億
| US$7497萬 | 0.35% |
1,627,600
-302,800
| -16% | -US$793萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
56
賣權
TeraWulf
WULF
US$58.3億
| US$7284萬 | 0.34% |
2,948,800
+1,384,800
| +89% | +US$3185萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
57
買權
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$7061萬 | 0.33% |
446,200
-217,600
| -33% | -US$2942萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
58
買權
Vistra
VST
US$510億
| US$7004萬 | 0.33% |
441,500
+350,500
| +385% | +US$5438萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
59
買權
Erasca
ERAS
US$46.8億
| US$6854萬 | 0.32% |
3,741,000
+3,241,000
| +648% | +US$4635萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
60
買權
Insmed
INSM
US$210億
| US$6717萬 | 0.31% |
630,000
+586,800
| +1,358% | +US$7105萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
61
賣權
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$6717萬 | 0.31% |
+155,000
| 新 | +US$4705萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
62
買權
Viasat
VSAT
US$81億
| US$6640萬 | 0.31% |
739,300
+714,300
| +2,857% | +US$4730萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
63
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
US$6.64億
| US$6556萬 | 0.31% |
3,487,150
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
64
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$6455萬 | 0.3% |
182,700
+181,453
| +14,551% | +US$6485萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
65
買權
MKS Inc
MKSI
US$145億
| US$6450萬 | 0.3% |
145,000
+80,000
| +123% | +US$2503萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
66
買權
Carlyle Group
CG
US$130億
| US$6415萬 | 0.3% |
1,523,300
+1,476,700
| +3,169% | +US$6936萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
67
買權
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$104億
| US$6309萬 | 0.29% |
117,500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
68
買權
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$6282萬 | 0.29% |
+401,000
| 新 | +US$7051萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
69
買權
Coinbase
COIN
US$457億
| US$6184萬 | 0.29% |
423,000
+64,000
| +18% | +US$1155萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
70
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$6164萬 | 0.29% |
1,149,802
+1,116,271
| +3,329% | +US$5802萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
71
賣權
Vaxcyte
PCVX
US$100億
| US$6087萬 | 0.28% |
1,047,200
+647,000
| +162% | +US$3514萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
72
賣權
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$6015萬 | 0.28% |
561,500
-1,000
| -0.2% | -US$11.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
73
買權
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$5943萬 | 0.28% |
199,500
+100,000
| +101% | +US$2005萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
74
買權
Iris Energy
IREN
US$106億
| US$5812萬 | 0.27% |
1,271,000
+284,000
| +29% | +US$1477萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
75
買權
Wolfspeed
WOLF
US$12.3億
| US$5759萬 | 0.27% |
1,193,500
+976,100
| +449% | +US$4249萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。