에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
콜옵션
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$8245만 | 0.38% |
402,100
+54,000
| +16% | +US$1094만 |
2026 Q1
1분기
|
|
52
풋옵션
Insmed
INSM
US$210억
| US$7897만 | 0.37% |
740,700
+640,400
| +638% | +US$7755만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
53
풋옵션
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$67.5억
| US$7526만 | 0.35% |
224,800
+24,800
| +12% | +US$785만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
54
콜옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$7523만 | 0.35% |
1,480,000
+480,000
| +48% | +US$2462만 |
2026 Q1
1분기
|
|
55
콜옵션
uniQure
QURE
US$15.1억
| US$7497만 | 0.35% |
1,627,600
-302,800
| -16% | -US$793만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
56
풋옵션
TeraWulf
WULF
US$58.3억
| US$7284만 | 0.34% |
2,948,800
+1,384,800
| +89% | +US$3185만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
57
콜옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$7061만 | 0.33% |
446,200
-217,600
| -33% | -US$2942만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
58
콜옵션
Vistra
VST
US$510억
| US$7004만 | 0.33% |
441,500
+350,500
| +385% | +US$5438만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
59
콜옵션
Erasca
ERAS
US$46.8억
| US$6854만 | 0.32% |
3,741,000
+3,241,000
| +648% | +US$4635만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
60
콜옵션
Insmed
INSM
US$210억
| US$6717만 | 0.31% |
630,000
+586,800
| +1,358% | +US$7105만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
61
풋옵션
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$6717만 | 0.31% |
+155,000
| 신규 | +US$4705만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
62
콜옵션
Viasat
VSAT
US$81억
| US$6640만 | 0.31% |
739,300
+714,300
| +2,857% | +US$4730만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
63
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
US$6.64억
| US$6556만 | 0.31% |
3,487,150
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
64
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$6455만 | 0.3% |
182,700
+181,453
| +14,551% | +US$6485만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
65
콜옵션
MKS Inc
MKSI
US$145억
| US$6450만 | 0.3% |
145,000
+80,000
| +123% | +US$2503만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
66
콜옵션
Carlyle Group
CG
US$130억
| US$6415만 | 0.3% |
1,523,300
+1,476,700
| +3,169% | +US$6936만 |
2026 Q1
1분기
|
|
67
콜옵션
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$104억
| US$6309만 | 0.29% |
117,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
68
콜옵션
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$6282만 | 0.29% |
+401,000
| 신규 | +US$7051만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
69
콜옵션
Coinbase
COIN
US$457억
| US$6184만 | 0.29% |
423,000
+64,000
| +18% | +US$1155만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
70
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$6164만 | 0.29% |
1,149,802
+1,116,271
| +3,329% | +US$5802만 |
2026 Q1
1분기
|
|
71
풋옵션
Vaxcyte
PCVX
US$100억
| US$6087만 | 0.28% |
1,047,200
+647,000
| +162% | +US$3514만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
72
풋옵션
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$6015만 | 0.28% |
561,500
-1,000
| -0.2% | -US$11.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
73
콜옵션
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$5943만 | 0.28% |
199,500
+100,000
| +101% | +US$2005만 |
2026 Q1
1분기
|
|
74
콜옵션
Iris Energy
IREN
US$106억
| US$5812만 | 0.27% |
1,271,000
+284,000
| +29% | +US$1477만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
75
콜옵션
Wolfspeed
WOLF
US$12.3억
| US$5759만 | 0.27% |
1,193,500
+976,100
| +449% | +US$4249만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.