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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
콜옵션
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.3억
| US$1006만 | 0.05% |
795,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
402
콜옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$998만 | 0.05% |
187,900
-92,100
| -33% | -US$527만 |
2026 Q1
1분기
|
|
403
풋옵션
CF Industries
CF
US$183억
| US$997만 | 0.05% |
+92,100
| 신규 | +US$1085만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
404
콜옵션
Planet Labs
PL
US$49.3억
| US$994만 | 0.05% |
+300,000
| 신규 | +US$1109만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
405
콜옵션
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$993만 | 0.05% |
100,000
+36,300
| +57% | +US$359만 |
2026 Q1
1분기
|
|
406
콜옵션
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$992만 | 0.05% |
+85,000
| 신규 | +US$1160만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
407
풋옵션
Coherent
COHR
US$459억
| US$986만 | 0.05% |
+25,000
| 신규 | +US$884만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
408
풋옵션
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$969만 | 0.05% |
1,700,000
+200,000
| +13% | +US$86.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
409
US Bancorp
USB
US$915억
| US$966만 | 0.05% |
160,000
+93,750
| +142% | +US$525만 |
2026 Q1
1분기
|
|
410
콜옵션
WisdomTree
WT
US$32.4억
| US$966만 | 0.05% |
570,000
+90,000
| +19% | +US$159만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
411
콜옵션
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$956만 | 0.04% |
200,000
-88,000
| -31% | -US$366만 |
2026 Q1
1분기
|
|
412
콜옵션
NextDecade
NEXT
US$16.7억
| US$955만 | 0.04% |
1,266,000
+286,000
| +29% | +US$226만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
413
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
| US$952만 | 0.04% |
+61,700
| 신규 | +US$1032만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
414
풋옵션
Akamai
AKAM
US$126억
| US$946만 | 0.04% |
80,000
+30,000
| +60% | +US$374만 |
2026 Q1
1분기
|
|
415
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$945만 | 0.04% |
+26,650
| 신규 | +US$1099만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
416
콜옵션
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$944만 | 0.04% |
66,000
-75,000
| -53% | -US$1023만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
417
풋옵션
GitLab
GTLB
US$87.9억
| US$927만 | 0.04% |
303,700
+273,700
| +912% | +US$694만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
418
풋옵션
DraftKings
DKNG
US$93.8억
| US$927만 | 0.04% |
367,000
-1,000
| -0.3% | -US$2.47만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
419
풋옵션
uniQure
QURE
US$15.1억
| US$926만 | 0.04% |
201,100
-90,500
| -31% | -US$237만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
420
풋옵션
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.63억
| US$922만 | 0.04% |
1,567,300
-4,000
| -0.3% | -US$2.78만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
421
풋옵션
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1억
| US$916만 | 0.04% |
569,500
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
422
Xperi
XPER
US$2.43억
| US$914만 | 0.04% |
1,110,615
+130,602
| +13% | +US$94.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
423
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$907만 | 0.04% |
+43,400
| 신규 | +US$859만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
424
콜옵션
Alamos Gold
AGI
US$134억
| US$906만 | 0.04% |
298,500
-2,500
| -0.8% | -US$10.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
425
풋옵션
Merck
MRK
US$3601억
| US$900만 | 0.04% |
70,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.