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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
콜옵션
Driven Brands
DRVN
US$19.7억
| US$788만 | 0.04% |
+565,000
| 신규 | +US$743만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
452
풋옵션
Outfront Media
OUT
US$53.5억
| US$786만 | 0.04% |
+240,000
| 신규 | +US$745만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
453
콜옵션
Unum
UNM
US$146억
| US$785만 | 0.04% |
+87,800
| 신규 | +US$728만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
454
콜옵션
BBVA Argentina
BBAR
US$26.1억
| US$784만 | 0.04% |
400,000
+200,000
| +100% | +US$337만 |
2026 Q1
1분기
|
|
455
콜옵션
Somnigroup International
SGI
US$146억
| US$784만 | 0.04% |
+100,000
| 신규 | +US$733만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
456
콜옵션
Alaska Air
ALK
US$39.2억
| US$783만 | 0.04% |
150,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
457
풋옵션
Alaska Air
ALK
US$39.2억
| US$783만 | 0.04% |
150,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
458
콜옵션
Peloton Interactive
PTON
US$22.9억
| US$782만 | 0.04% |
1,323,900
+973,900
| +278% | +US$525만 |
2026 Q1
1분기
|
|
459
풋옵션
Centene
CNC
US$342억
| US$782만 | 0.04% |
+121,800
| 신규 | +US$651만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
460
콜옵션
Tradeweb Markets
TW
US$239억
| US$777만 | 0.04% |
+78,000
| 신규 | +US$846만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
461
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$116억
| US$777만 | 0.04% |
+71,500
| 신규 | +US$669만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
462
풋옵션
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$776만 | 0.04% |
+42,000
| 신규 | +US$785만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
463
풋옵션
Birkenstock
BIRK
US$55.9억
| US$775만 | 0.04% |
+180,000
| 신규 | +US$727만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
464
콜옵션
Kenvue
KVUE
US$363억
| US$772만 | 0.04% |
404,000
-446,000
| -52% | -US$786만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
465
콜옵션
Achieve Life Sciences
ACHV
US$6.58억
| US$768만 | 0.04% |
1,175,500
+1,145,500
| +3,818% | +US$546만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
466
Amer Sports
AS
US$175억
| US$767만 | 0.04% |
226,800
+160,300
| +241% | +US$562만 |
2026 Q1
1분기
|
|
467
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$31.9억
| US$760만 | 0.04% |
120,700
+84,252
| +231% | +US$538만 |
2026 Q1
1분기
|
|
468
풋옵션
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$40.3억
| US$751만 | 0.04% |
77,000
+27,000
| +54% | +US$236만 |
2026 Q1
1분기
|
|
469
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$748만 | 0.03% |
7,400
+6,250
| +543% | +US$609만 |
2026 Q1
1분기
|
|
470
Skydance Corporation
SKYD
US$348억
| US$747만 | 0.03% |
757,184
+338,384
| +81% | +US$356만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
471
풋옵션
BridgeBio Pharma
BBIO
US$130억
| US$745만 | 0.03% |
100,000
+40,000
| +67% | +US$280만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
472
풋옵션
CAVA Group
CAVA
US$66.9억
| US$738만 | 0.03% |
94,000
+75,000
| +395% | +US$629만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
473
콜옵션
Compass
COMP
US$70.1억
| US$737만 | 0.03% |
598,000
+585,000
| +4,500% | +US$487만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
474
콜옵션
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$737만 | 0.03% |
456,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
475
풋옵션
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$737만 | 0.03% |
456,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.