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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
CALL
Driven Brands
DRVN
1,97 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 0,04 % |
+565.000
| Neu | +7,43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
452
Put
Outfront Media
OUT
5,35 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 0,04 % |
+240.000
| Neu | +7,45 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
453
CALL
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | 0,04 % |
+87.800
| Neu | +7,28 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
454
CALL
BBVA Argentina
BBAR
2,61 Mrd. $
| 7,84 Mio. $ | 0,04 % |
400.000
+200.000
| +100 % | +3,37 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
455
CALL
Somnigroup International
SGI
14,6 Mrd. $
| 7,84 Mio. $ | 0,04 % |
+100.000
| Neu | +7,33 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
456
CALL
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 0,04 % |
150.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
457
Put
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 0,04 % |
150.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
458
CALL
Peloton Interactive
PTON
2,29 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 0,04 % |
1.323.900
+973.900
| +278 % | +5,25 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
459
Put
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 0,04 % |
+121.800
| Neu | +6,51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
460
CALL
Tradeweb Markets
TW
23,9 Mrd. $
| 7,77 Mio. $ | 0,04 % |
+78.000
| Neu | +8,46 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
461
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
11,6 Mrd. $
| 7,77 Mio. $ | 0,04 % |
+71.500
| Neu | +6,69 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
462
Put
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | 0,04 % |
+42.000
| Neu | +7,85 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
463
Put
Birkenstock
BIRK
5,59 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 0,04 % |
+180.000
| Neu | +7,27 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
464
CALL
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 0,04 % |
404.000
-446.000
| -52 % | -7,86 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
465
CALL
Achieve Life Sciences
ACHV
658 Mio. $
| 7,68 Mio. $ | 0,04 % |
1.175.500
+1.145.500
| +3.818 % | +5,46 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
466
Amer Sports
AS
17,5 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 0,04 % |
226.800
+160.300
| +241 % | +5,62 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
467
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
3,19 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 0,04 % |
120.700
+84.252
| +231 % | +5,38 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
468
Put
Dianthus Therapeutics
DNTH
4,03 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 0,04 % |
77.000
+27.000
| +54 % | +2,36 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
469
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 0,03 % |
7.400
+6.250
| +543 % | +6,09 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
470
Skydance Corporation
SKYD
34,8 Mrd. $
| 7,47 Mio. $ | 0,03 % |
757.184
+338.384
| +81 % | +3,56 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
471
Put
BridgeBio Pharma
BBIO
13 Mrd. $
| 7,45 Mio. $ | 0,03 % |
100.000
+40.000
| +67 % | +2,8 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
472
Put
CAVA Group
CAVA
6,69 Mrd. $
| 7,38 Mio. $ | 0,03 % |
94.000
+75.000
| +395 % | +6,29 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
473
CALL
Compass
COMP
7,01 Mrd. $
| 7,37 Mio. $ | 0,03 % |
598.000
+585.000
| +4.500 % | +4,87 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
474
CALL
Petrobras
PBR
168 Mrd. $
| 7,37 Mio. $ | 0,03 % |
456.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
475
Put
Petrobras
PBR
168 Mrd. $
| 7,37 Mio. $ | 0,03 % |
456.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .