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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
CALL
Intellia Therapeutics
NTLA
1,6 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 0,03 % |
399.400
-80.500
| -17 % | -1,13 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
502
CALL
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 0,03 % |
100.000
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
503
Put
Icon
ICLR
13,1 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 0,03 % |
+38.700
| Neu | +4,93 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
504
CALL
Magnite
MGNI
3,35 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 0,03 % |
+354.000
| Neu | +5,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
505
Put
Septerna Inc
SEPN
1,7 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,03 % |
+200.000
| Neu | +5,67 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
506
CALL
TPG RE Finance Trust
TRTX
444 Mio. $
| 6,7 Mio. $ | 0,03 % |
800.000
-800.000
| -50 % | -6,68 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
507
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 0,03 % |
16.800
-3.160
| -16 % | -899.690 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
508
Put
Applied Optoelectronics
AAOI
6,42 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 0,03 % |
+45.000
| Neu | +7,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
509
Put
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 0,03 % |
+34.900
| Neu | +6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
510
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 0,03 % |
+34.800
| Neu | +6,55 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
511
CALL
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 0,03 % |
+45.000
| Neu | +8,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
512
Procore
PCOR
8,66 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 0,03 % |
+160.694
| Neu | +7,95 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
513
Put
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | 0,03 % |
+75.000
| Neu | +10,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
514
CALL
BILL Holdings
BILL
3,89 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 0,03 % |
180.000
+49.500
| +38 % | +1,82 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
515
CALL
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,29 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 0,03 % |
133.500
+70.800
| +113 % | +3,33 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
516
CALL
AXT Inc
AXTI
3,38 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,03 % |
90.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
517
CALL
Edgewise Therapeutics
EWTX
4,04 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 0,03 % |
159.500
+9.500
| +6 % | +327.508 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
518
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
| 6,45 Mio. $ | 0,03 % |
+24.500
| Neu | +5,76 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
519
CALL
Marathon Digital Holdings
MARA
2,91 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 0,03 % |
460.000
+150.000
| +48 % | +1,88 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
520
Put
Avalo Therapeutics
AVTX
604 Mio. $
| 6,37 Mio. $ | 0,03 % |
+344.800
| Neu | +5,45 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
521
CALL
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
813 Mio. $
| 6,36 Mio. $ | 0,03 % |
+326.900
| Neu | +5,93 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
522
CALL
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | 0,03 % |
+227.500
| Neu | +5,93 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
523
Put
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 0,03 % |
+31.300
| Neu | +5,52 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
524
Put
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 0,03 % |
+54.700
| Neu | +6,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
525
Brookdale Senior Living
BKD
2,41 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,03 % |
390.385
+101.885
| +35 % | +1,39 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .