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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
買權
Intellia Therapeutics
NTLA
US$15.7億
| US$676萬 | 0.03% |
399,400
-80,500
| -17% | -US$113萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
502
買權
DexCom
DXCM
US$294億
| US$674萬 | 0.03% |
100,000
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
503
賣權
Icon
ICLR
US$143億
| US$672萬 | 0.03% |
+38,700
| 新 | +US$493萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
504
買權
Magnite
MGNI
US$32.8億
| US$672萬 | 0.03% |
+354,000
| 新 | +US$507萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
505
賣權
Septerna Inc
SEPN
US$18.9億
| US$670萬 | 0.03% |
+200,000
| 新 | +US$567萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
506
買權
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$4.82億
| US$670萬 | 0.03% |
800,000
-800,000
| -50% | -US$668萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
507
Humana
HUM
US$507億
| US$667萬 | 0.03% |
16,800
-3,160
| -16% | -US$90萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
508
賣權
Applied Optoelectronics
AAOI
US$57.3億
| US$667萬 | 0.03% |
+45,000
| 新 | +US$731萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
509
賣權
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108億
| US$664萬 | 0.03% |
+34,900
| 新 | +US$600萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
510
AstraZeneca
AZN
US$2660億
| US$660萬 | 0.03% |
+34,800
| 新 | +US$655萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
511
買權
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$659萬 | 0.03% |
+45,000
| 新 | +US$816萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
512
Procore
PCOR
US$95.7億
| US$653萬 | 0.03% |
+160,694
| 新 | +US$795萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
513
賣權
Strategy Inc
MSTR
US$618億
| US$652萬 | 0.03% |
+75,000
| 新 | +US$1089萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
514
買權
BILL Holdings
BILL
US$43.2億
| US$651萬 | 0.03% |
180,000
+49,500
| +38% | +US$182萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
515
買權
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$52.5億
| US$650萬 | 0.03% |
133,500
+70,800
| +113% | +US$333萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
516
買權
AXT Inc
AXTI
US$34.2億
| US$649萬 | 0.03% |
90,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
517
買權
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$42.7億
| US$648萬 | 0.03% |
159,500
+9,500
| +6% | +US$32.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
518
Zebra Technologies
ZBRA
US$183億
| US$645萬 | 0.03% |
+24,500
| 新 | +US$576萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
519
買權
Marathon Digital Holdings
MARA
US$27.1億
| US$639萬 | 0.03% |
460,000
+150,000
| +48% | +US$188萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
520
賣權
Avalo Therapeutics
AVTX
US$3.72億
| US$637萬 | 0.03% |
+344,800
| 新 | +US$545萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
521
買權
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$10.1億
| US$636萬 | 0.03% |
+326,900
| 新 | +US$593萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
522
買權
Toast
TOST
US$189億
| US$633萬 | 0.03% |
+227,500
| 新 | +US$593萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
523
賣權
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$218億
| US$632萬 | 0.03% |
+31,300
| 新 | +US$552萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
524
賣權
Dollar General
DG
US$293億
| US$630萬 | 0.03% |
+54,700
| 新 | +US$622萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
525
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1億
| US$628萬 | 0.03% |
390,385
+101,885
| +35% | +US$139萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。