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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
賣權
MP Materials
MP
US$69.5億
| US$560萬 | 0.03% |
100,000
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
552
買權
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$109億
| US$555萬 | 0.03% |
+29,200
| 新 | +US$502萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
553
買權
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
US$16.1億
| US$555萬 | 0.03% |
+162,000
| 新 | +US$472萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
554
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$89.3億
| US$552萬 | 0.03% |
+45,000
| 新 | +US$470萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
555
賣權
Immunocore
IMCR
US$16.8億
| US$550萬 | 0.03% |
173,100
-1,069,400
| -86% | -US$3164萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
556
MasTec
MTZ
US$150億
| US$549萬 | 0.03% |
+13,200
| 新 | +US$505萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
557
Genmab
GMAB
US$240億
| US$549萬 | 0.03% |
+199,774
| 新 | +US$531萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
558
Immunocore
IMCR
US$16.8億
| US$548萬 | 0.03% |
172,503
-489,283
| -74% | -US$1447萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
559
Domino's
DPZ
US$104億
| US$544萬 | 0.03% |
+18,371
| 新 | +US$605萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
560
買權
Credicorp
BAP
US$310億
| US$542萬 | 0.03% |
+13,900
| 新 | +US$475萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
561
賣權
Credicorp
BAP
US$310億
| US$542萬 | 0.03% |
+13,900
| 新 | +US$475萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
562
賣權
Okta
OKTA
US$339億
| US$540萬 | 0.03% |
+39,600
| 新 | +US$372萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
563
買權
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
US$8549萬
| US$537萬 | 0.03% |
+572,300
| 新 | +US$542萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
564
賣權
Skeena Resources
SKE
US$39.4億
| US$533萬 | 0.02% |
+200,000
| 新 | +US$601萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
565
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445億
| US$529萬 | 0.02% |
99,516
+76,400
| +331% | +US$437萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
566
買權
Celcuity
CELC
US$29.4億
| US$523萬 | 0.02% |
50,000
-550,000
| -92% | -US$6346萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
567
Rush Street Interactive
RSI
US$20.6億
| US$522萬 | 0.02% |
+175,461
| 新 | +US$462萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
568
買權
Fortrea Holdings
FTRE
US$21.7億
| US$521萬 | 0.02% |
299,500
-599,500
| -67% | -US$809萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
569
買權
Perrigo
PRGO
US$22.4億
| US$520萬 | 0.02% |
+500,000
| 新 | +US$550萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
570
賣權
Perrigo
PRGO
US$22.4億
| US$520萬 | 0.02% |
+500,000
| 新 | +US$550萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
571
買權
Illumina
ILMN
US$405億
| US$519萬 | 0.02% |
+29,500
| 新 | +US$432萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
572
買權
Zoom
ZM
US$284億
| US$518萬 | 0.02% |
60,000
-12,800
| -18% | -US$121萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
573
賣權
Molina Healthcare
MOH
US$115億
| US$515萬 | 0.02% |
22,500
-55,500
| -71% | -US$1006萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
574
買權
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$73.1億
| US$514萬 | 0.02% |
103,000
-6,000
| -6% | -US$36.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
575
Precigen
PGEN
US$24.5億
| US$513萬 | 0.02% |
900,000
+593,384
| +194% | +US$256萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。