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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Opción de venta
MP Materials
MP
USD 7154 M
| USD 5.6 M | 0.03% |
100,000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
552
Opción de compra
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 5.55 M | 0.03% |
+29,200
| Nuevas | +USD 5.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
553
Opción de compra
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
USD 1580 M
| USD 5.55 M | 0.03% |
+162,000
| Nuevas | +USD 4.72 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
554
Protagonist Therapeutics
PTGX
USD 8331 M
| USD 5.52 M | 0.03% |
+45,000
| Nuevas | +USD 4.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
555
Opción de venta
Immunocore
IMCR
USD 1514 M
| USD 5.5 M | 0.03% |
173,100
-1,069,400
| -86% | -USD 31.6 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
556
MasTec
MTZ
USD 15.3 mil M
| USD 5.49 M | 0.03% |
+13,200
| Nuevas | +USD 5.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
557
Genmab
GMAB
USD 22.8 mil M
| USD 5.49 M | 0.03% |
+199,774
| Nuevas | +USD 5.31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
558
Immunocore
IMCR
USD 1514 M
| USD 5.48 M | 0.03% |
172,503
-489,283
| -74% | -USD 14.5 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
559
Domino's
DPZ
USD 10.2 mil M
| USD 5.44 M | 0.03% |
+18,371
| Nuevas | +USD 6.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
560
Opción de compra
Credicorp
BAP
USD 31 mil M
| USD 5.42 M | 0.03% |
+13,900
| Nuevas | +USD 4.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
561
Opción de venta
Credicorp
BAP
USD 31 mil M
| USD 5.42 M | 0.03% |
+13,900
| Nuevas | +USD 4.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
562
Opción de venta
Okta
OKTA
USD 32.7 mil M
| USD 5.4 M | 0.03% |
+39,600
| Nuevas | +USD 3.72 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
563
Opción de compra
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
USD 87.4 M
| USD 5.37 M | 0.03% |
+572,300
| Nuevas | +USD 5.42 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
564
Opción de venta
Skeena Resources
SKE
USD 3952 M
| USD 5.33 M | 0.02% |
+200,000
| Nuevas | +USD 6.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
565
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 5.29 M | 0.02% |
99,516
+76,400
| +331% | +USD 4.37 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
566
Opción de compra
Celcuity
CELC
USD 2769 M
| USD 5.23 M | 0.02% |
50,000
-550,000
| -92% | -USD 63.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
567
Rush Street Interactive
RSI
USD 2141 M
| USD 5.22 M | 0.02% |
+175,461
| Nuevas | +USD 4.62 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
568
Opción de compra
Fortrea Holdings
FTRE
USD 2139 M
| USD 5.21 M | 0.02% |
299,500
-599,500
| -67% | -USD 8.09 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
569
Opción de compra
Perrigo
PRGO
USD 2308 M
| USD 5.2 M | 0.02% |
+500,000
| Nuevas | +USD 5.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
570
Opción de venta
Perrigo
PRGO
USD 2308 M
| USD 5.2 M | 0.02% |
+500,000
| Nuevas | +USD 5.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
571
Opción de compra
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| USD 5.19 M | 0.02% |
+29,500
| Nuevas | +USD 4.32 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
572
Opción de compra
Zoom
ZM
USD 27.5 mil M
| USD 5.18 M | 0.02% |
60,000
-12,800
| -18% | -USD 1.21 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
573
Opción de venta
Molina Healthcare
MOH
USD 10.8 mil M
| USD 5.15 M | 0.02% |
22,500
-55,500
| -71% | -USD 10.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
574
Opción de compra
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 7588 M
| USD 5.14 M | 0.02% |
103,000
-6,000
| -6% | -USD 363 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
575
Precigen
PGEN
USD 2284 M
| USD 5.13 M | 0.02% |
900,000
+593,384
| +194% | +USD 2.56 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.