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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Opción de compra
Fermi Inc
FRMI
USD 2026 M
| USD 6.26 M | 0.03% |
683,800
+312,700
| +84% | +USD 1.98 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
527
Opción de compra
Zions Bancorporation
ZION
USD 9249 M
| USD 6.23 M | 0.03% |
+90,000
| Nuevas | +USD 5.67 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
528
Opción de venta
Alamos Gold
AGI
USD 13.4 mil M
| USD 6.19 M | 0.03% |
204,000
+4,500
| +2% | +USD 182 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
529
Opción de compra
HF Sinclair
DINO
USD 22.3 mil M
| USD 6.18 M | 0.03% |
+88,800
| Nuevas | +USD 5.91 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
530
Opción de compra
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.18 M | 0.03% |
17,500
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
531
Opción de venta
Rimini Street
RMNI
USD 374 M
| USD 6.18 M | 0.03% |
1,450,000
+1,150,000
| +383% | +USD 4.36 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
532
Opción de compra
Extra Space Storage
EXR
USD 29.5 mil M
| USD 6.18 M | 0.03% |
+42,500
| Nuevas | +USD 6.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
533
Opción de venta
Extra Space Storage
EXR
USD 29.5 mil M
| USD 6.18 M | 0.03% |
+42,500
| Nuevas | +USD 6.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
534
Opción de compra
First Horizon
FHN
USD 10.8 mil M
| USD 6.15 M | 0.03% |
240,000
+222,000
| +1,233% | +USD 5.41 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
535
Opción de venta
Natera
NTRA
USD 56.7 mil M
| USD 6.11 M | 0.03% |
+22,500
| Nuevas | +USD 4.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
536
Opción de venta
FIVE9
FIVN
USD 2408 M
| USD 6.1 M | 0.03% |
286,200
+186,200
| +186% | +USD 3.68 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
537
Opción de compra
Lionsgate Studios
LION
USD 3184 M
| USD 6.07 M | 0.03% |
396,500
-307,200
| -44% | -USD 3.97 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
538
Opción de compra
Par Pacific Holdings
PARR
USD 4179 M
| USD 5.98 M | 0.03% |
106,700
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
539
Opción de compra
Alcoa
AA
USD 10.9 mil M
| USD 5.96 M | 0.03% |
114,400
+17,300
| +18% | +USD 1.16 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
540
Opción de venta
Applied Digital
APLD
USD 5458 M
| USD 5.95 M | 0.03% |
+159,500
| Nuevas | +USD 6.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
541
Equinox Gold
EQX
USD 13 mil M
| USD 5.93 M | 0.03% |
610,466
+427,166
| +233% | +USD 5.51 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
542
Opción de venta
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
| USD 5.91 M | 0.03% |
+21,100
| Nuevas | +USD 5.55 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
543
Opción de venta
AngloGold Ashanti
AU
USD 46.9 mil M
| USD 5.85 M | 0.03% |
72,300
-67,600
| -48% | -USD 6.42 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
544
Opción de compra
Tenax Therapeutics
TENX
USD 50.9 M
| USD 5.82 M | 0.03% |
+399,700
| Nuevas | +USD 5.11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
545
ON Semiconductor
ON
USD 28 mil M
| USD 5.77 M | 0.03% |
61,000
-1,472
| -2% | -USD 151 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
546
Opción de compra
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| USD 5.68 M | 0.03% |
+188,200
| Nuevas | +USD 5.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
547
Opción de venta
Etsy
ETSY
USD 7814 M
| USD 5.65 M | 0.03% |
75,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
548
Opción de compra
Outfront Media
OUT
USD 5351 M
| USD 5.65 M | 0.03% |
+172,400
| Nuevas | +USD 5.35 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
549
Opción de venta
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 5.62 M | 0.03% |
+20,000
| Nuevas | +USD 5.04 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
550
Opción de compra
TripAdvisor
TRIP
USD 1092 M
| USD 5.61 M | 0.03% |
+409,100
| Nuevas | +USD 4.63 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.