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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Opção de compra
Fermi Inc
FRMI
US$ 2,03 bi
| US$ 6,26 mi | 0,03% |
683.800
+312.700
| +84% | +US$ 1,98 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
527
Opção de compra
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,25 bi
| US$ 6,23 mi | 0,03% |
+90.000
| Nova | +US$ 5,67 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
528
Opção de venda
Alamos Gold
AGI
US$ 13,4 bi
| US$ 6,19 mi | 0,03% |
204.000
+4.500
| +2% | +US$ 182 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
529
Opção de compra
HF Sinclair
DINO
US$ 22,3 bi
| US$ 6,18 mi | 0,03% |
+88.800
| Nova | +US$ 5,91 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
530
Opção de compra
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,18 mi | 0,03% |
17.500
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
531
Opção de venda
Rimini Street
RMNI
US$ 374 mi
| US$ 6,18 mi | 0,03% |
1.450.000
+1.150.000
| +383% | +US$ 4,36 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
532
Opção de compra
Extra Space Storage
EXR
US$ 29,5 bi
| US$ 6,18 mi | 0,03% |
+42.500
| Nova | +US$ 6,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
533
Opção de venda
Extra Space Storage
EXR
US$ 29,5 bi
| US$ 6,18 mi | 0,03% |
+42.500
| Nova | +US$ 6,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
534
Opção de compra
First Horizon
FHN
US$ 10,8 bi
| US$ 6,15 mi | 0,03% |
240.000
+222.000
| +1.233% | +US$ 5,41 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
535
Opção de venda
Natera
NTRA
US$ 56,7 bi
| US$ 6,11 mi | 0,03% |
+22.500
| Nova | +US$ 4,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
536
Opção de venda
FIVE9
FIVN
US$ 2,41 bi
| US$ 6,1 mi | 0,03% |
286.200
+186.200
| +186% | +US$ 3,68 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
537
Opção de compra
Lionsgate Studios
LION
US$ 3,18 bi
| US$ 6,07 mi | 0,03% |
396.500
-307.200
| -44% | -US$ 3,97 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
538
Opção de compra
Par Pacific Holdings
PARR
US$ 4,18 bi
| US$ 5,98 mi | 0,03% |
106.700
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
539
Opção de compra
Alcoa
AA
US$ 10,9 bi
| US$ 5,96 mi | 0,03% |
114.400
+17.300
| +18% | +US$ 1,16 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
540
Opção de venda
Applied Digital
APLD
US$ 5,46 bi
| US$ 5,95 mi | 0,03% |
+159.500
| Nova | +US$ 6,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
541
Equinox Gold
EQX
US$ 13 bi
| US$ 5,93 mi | 0,03% |
610.466
+427.166
| +233% | +US$ 5,51 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
542
Opção de venda
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
| US$ 5,91 mi | 0,03% |
+21.100
| Nova | +US$ 5,55 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
543
Opção de venda
AngloGold Ashanti
AU
US$ 46,9 bi
| US$ 5,85 mi | 0,03% |
72.300
-67.600
| -48% | -US$ 6,42 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
544
Opção de compra
Tenax Therapeutics
TENX
US$ 50,9 mi
| US$ 5,82 mi | 0,03% |
+399.700
| Nova | +US$ 5,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
545
ON Semiconductor
ON
US$ 28 bi
| US$ 5,77 mi | 0,03% |
61.000
-1.472
| -2% | -US$ 151 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
546
Opção de compra
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| US$ 5,68 mi | 0,03% |
+188.200
| Nova | +US$ 5,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
547
Opção de venda
Etsy
ETSY
US$ 7,81 bi
| US$ 5,65 mi | 0,03% |
75.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
548
Opção de compra
Outfront Media
OUT
US$ 5,35 bi
| US$ 5,65 mi | 0,03% |
+172.400
| Nova | +US$ 5,35 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
549
Opção de venda
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 5,62 mi | 0,03% |
+20.000
| Nova | +US$ 5,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
550
Opção de compra
TripAdvisor
TRIP
US$ 1,09 bi
| US$ 5,61 mi | 0,03% |
+409.100
| Nova | +US$ 4,63 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.