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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Opção de compra
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
| US$ 5,12 mi | 0,02% |
+67.000
| Nova | +US$ 5,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
577
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 5,1 mi | 0,02% |
+24.882
| Nova | +US$ 5,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
578
Opção de compra
Cannae Holdings
CNNE
US$ 688 mi
| US$ 5,08 mi | 0,02% |
352.800
+128.000
| +57% | +US$ 1,74 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
579
United Therapeutics
UTHR
US$ 22,9 bi
| US$ 5,06 mi | 0,02% |
9.333
-65.112
| -87% | -US$ 36,7 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
580
Opção de compra
SiriusXM
SIRI
US$ 9,09 bi
| US$ 5,05 mi | 0,02% |
170.800
+60.000
| +54% | +US$ 1,61 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
581
Coinbase
COIN
US$ 45,7 bi
| US$ 5,02 mi | 0,02% |
34.370
-22.600
| -40% | -US$ 4,08 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
582
Opção de compra
Warby Parker
WRBY
US$ 2,89 bi
| US$ 4,99 mi | 0,02% |
164.500
+64.500
| +65% | +US$ 1,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
583
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 13,8 bi
| US$ 4,97 mi | 0,02% |
29.500
+20.600
| +231% | +US$ 3,06 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
584
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 4,94 mi | 0,02% |
103.132
+42.532
| +70% | +US$ 1,83 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
585
Opção de venda
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 4,9 mi | 0,02% |
+264.300
| Nova | +US$ 4,93 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
586
Carrier Global
CARR
US$ 45,3 bi
| US$ 4,89 mi | 0,02% |
66.600
-13.400
| -17% | -US$ 876 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
587
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$ 12,1 bi
| US$ 4,88 mi | 0,02% |
+41.000
| Nova | +US$ 5,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
588
Floor & Decor
FND
US$ 4,82 bi
| US$ 4,87 mi | 0,02% |
82.004
-202.128
| -71% | -US$ 10,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
589
Opção de venda
Allot
ALLT
US$ 445 mi
| US$ 4,87 mi | 0,02% |
550.000
+50.000
| +10% | +US$ 372 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
590
Revolution Medicines Inc Warrant
RVMDW
US$ 92,7 mi
| US$ 4,86 mi | 0,02% |
517.685
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
591
Opção de compra
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 4,83 mi | 0,02% |
+18.000
| Nova | +US$ 4,63 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
592
Opção de compra
Winnebago Industries
WGO
US$ 678 mi
| US$ 4,82 mi | 0,02% |
+154.400
| Nova | +US$ 4,71 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
593
Carlyle Group
CG
US$ 13 bi
| US$ 4,8 mi | 0,02% |
+114.031
| Nova | +US$ 5,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
594
Opção de compra
Duos Technologies
DUOT
US$ 170 mi
| US$ 4,8 mi | 0,02% |
400.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
595
Opção de compra
IonQ
IONQ
US$ 12,7 bi
| US$ 4,79 mi | 0,02% |
90.000
-110.000
| -55% | -US$ 5,57 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
596
Opção de venda
Papa John's
PZZA
US$ 638 mi
| US$ 4,78 mi | 0,02% |
+130.000
| Nova | +US$ 4,49 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
597
Opção de compra
Summit Therapeutics
SMMT
US$ 11,7 bi
| US$ 4,76 mi | 0,02% |
326.600
+96.600
| +42% | +US$ 1,71 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
598
MGIC Investment
MTG
US$ 5,71 bi
| US$ 4,75 mi | 0,02% |
+168.511
| Nova | +US$ 4,49 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
599
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 4,75 mi | 0,02% |
15.000
-4.160
| -22% | -US$ 1,34 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
600
Opção de compra
Estee Lauder
EL
US$ 37,9 bi
| US$ 4,74 mi | 0,02% |
60.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.