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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
買權
Archer Daniels Midland
ADM
US$388億
| US$512萬 | 0.02% |
+67,000
| 新 | +US$510萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
577
已下市
Electronic Arts
EA
| US$510萬 | 0.02% |
+24,882
| 新 | +US$504萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
578
買權
Cannae Holdings
CNNE
US$7億
| US$508萬 | 0.02% |
352,800
+128,000
| +57% | +US$174萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
579
United Therapeutics
UTHR
US$238億
| US$506萬 | 0.02% |
9,333
-65,112
| -87% | -US$3667萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
580
買權
SiriusXM
SIRI
US$91.5億
| US$505萬 | 0.02% |
170,800
+60,000
| +54% | +US$161萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
581
Coinbase
COIN
US$451億
| US$502萬 | 0.02% |
34,370
-22,600
| -40% | -US$408萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
582
買權
Warby Parker
WRBY
US$31.7億
| US$499萬 | 0.02% |
164,500
+64,500
| +65% | +US$160萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
583
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$144億
| US$497萬 | 0.02% |
29,500
+20,600
| +231% | +US$306萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
584
Novo Nordisk
NVO
US$1737億
| US$494萬 | 0.02% |
103,132
+42,532
| +70% | +US$183萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
585
賣權
Ares Capital
ARCC
US$133億
| US$490萬 | 0.02% |
+264,300
| 新 | +US$493萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
586
Carrier Global
CARR
US$463億
| US$489萬 | 0.02% |
66,600
-13,400
| -17% | -US$87.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
587
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$120億
| US$488萬 | 0.02% |
+41,000
| 新 | +US$506萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
588
Floor & Decor
FND
US$48.1億
| US$487萬 | 0.02% |
82,004
-202,128
| -71% | -US$1023萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
589
賣權
Allot
ALLT
US$4.43億
| US$487萬 | 0.02% |
550,000
+50,000
| +10% | +US$37.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
590
Revolution Medicines Inc Warrant
RVMDW
US$1.15億
| US$486萬 | 0.02% |
517,685
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
591
買權
Targa Resources
TRGP
US$628億
| US$483萬 | 0.02% |
+18,000
| 新 | +US$463萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
592
買權
Winnebago Industries
WGO
US$6.55億
| US$482萬 | 0.02% |
+154,400
| 新 | +US$471萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
593
Carlyle Group
CG
US$133億
| US$480萬 | 0.02% |
+114,031
| 新 | +US$536萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
594
買權
Duos Technologies
DUOT
US$1.83億
| US$480萬 | 0.02% |
400,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
595
買權
IonQ
IONQ
US$127億
| US$479萬 | 0.02% |
90,000
-110,000
| -55% | -US$557萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
596
賣權
Papa John's
PZZA
US$6.17億
| US$478萬 | 0.02% |
+130,000
| 新 | +US$449萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
597
買權
Summit Therapeutics
SMMT
US$128億
| US$476萬 | 0.02% |
326,600
+96,600
| +42% | +US$171萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
598
MGIC Investment
MTG
US$57.8億
| US$475萬 | 0.02% |
+168,511
| 新 | +US$449萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
599
Burlington
BURL
US$163億
| US$475萬 | 0.02% |
15,000
-4,160
| -22% | -US$134萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
600
買權
Estee Lauder
EL
US$384億
| US$474萬 | 0.02% |
60,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。