我們已在上線！
進一步了解
Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
買權
Fermi Inc
FRMI
US$19億
| US$626萬 | 0.03% |
683,800
+312,700
| +84% | +US$198萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
527
買權
Zions Bancorporation
ZION
US$94億
| US$623萬 | 0.03% |
+90,000
| 新 | +US$567萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
528
賣權
Alamos Gold
AGI
US$134億
| US$619萬 | 0.03% |
204,000
+4,500
| +2% | +US$18.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
529
買權
HF Sinclair
DINO
US$224億
| US$618萬 | 0.03% |
+88,800
| 新 | +US$591萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
530
買權
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.1兆
| US$618萬 | 0.03% |
17,500
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
531
賣權
Rimini Street
RMNI
US$3.81億
| US$618萬 | 0.03% |
1,450,000
+1,150,000
| +383% | +US$436萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
532
買權
Extra Space Storage
EXR
US$298億
| US$618萬 | 0.03% |
+42,500
| 新 | +US$607萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
533
賣權
Extra Space Storage
EXR
US$298億
| US$618萬 | 0.03% |
+42,500
| 新 | +US$607萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
534
買權
First Horizon
FHN
US$109億
| US$615萬 | 0.03% |
240,000
+222,000
| +1,233% | +US$541萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
535
賣權
Natera
NTRA
US$586億
| US$611萬 | 0.03% |
+22,500
| 新 | +US$480萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
536
賣權
FIVE9
FIVN
US$25.6億
| US$610萬 | 0.03% |
286,200
+186,200
| +186% | +US$368萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
537
買權
Lionsgate Studios
LION
US$36.4億
| US$607萬 | 0.03% |
396,500
-307,200
| -44% | -US$397萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
538
買權
Par Pacific Holdings
PARR
US$42.9億
| US$598萬 | 0.03% |
106,700
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
539
買權
Alcoa
AA
US$108億
| US$596萬 | 0.03% |
114,400
+17,300
| +18% | +US$116萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
540
賣權
Applied Digital
APLD
US$58.5億
| US$595萬 | 0.03% |
+159,500
| 新 | +US$616萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
541
Equinox Gold
EQX
US$130億
| US$593萬 | 0.03% |
610,466
+427,166
| +233% | +US$551萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
542
賣權
Labcorp
LH
US$261億
| US$591萬 | 0.03% |
+21,100
| 新 | +US$555萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
543
賣權
AngloGold Ashanti
AU
US$459億
| US$585萬 | 0.03% |
72,300
-67,600
| -48% | -US$642萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
544
買權
Tenax Therapeutics
TENX
US$6100萬
| US$582萬 | 0.03% |
+399,700
| 新 | +US$511萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
545
ON Semiconductor
ON
US$295億
| US$577萬 | 0.03% |
61,000
-1,472
| -2% | -US$15.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
546
買權
Regions Financial
RF
US$238億
| US$568萬 | 0.03% |
+188,200
| 新 | +US$528萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
547
賣權
Etsy
ETSY
US$79.7億
| US$565萬 | 0.03% |
75,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
548
買權
Outfront Media
OUT
US$55.1億
| US$565萬 | 0.03% |
+172,400
| 新 | +US$535萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
549
賣權
IBM
IBM
US$2283億
| US$562萬 | 0.03% |
+20,000
| 新 | +US$504萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
550
買權
TripAdvisor
TRIP
US$11.2億
| US$561萬 | 0.03% |
+409,100
| 新 | +US$463萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。