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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
콜옵션
Fermi Inc
FRMI
US$20.3억
| US$626만 | 0.03% |
683,800
+312,700
| +84% | +US$198만 |
2026 Q1
1분기
|
|
527
콜옵션
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5억
| US$623만 | 0.03% |
+90,000
| 신규 | +US$567만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
528
풋옵션
Alamos Gold
AGI
US$134억
| US$619만 | 0.03% |
204,000
+4,500
| +2% | +US$18.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
529
콜옵션
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$618만 | 0.03% |
+88,800
| 신규 | +US$591만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
530
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$618만 | 0.03% |
17,500
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
531
풋옵션
Rimini Street
RMNI
US$3.74억
| US$618만 | 0.03% |
1,450,000
+1,150,000
| +383% | +US$436만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
532
콜옵션
Extra Space Storage
EXR
US$295억
| US$618만 | 0.03% |
+42,500
| 신규 | +US$607만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
533
풋옵션
Extra Space Storage
EXR
US$295억
| US$618만 | 0.03% |
+42,500
| 신규 | +US$607만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
534
콜옵션
First Horizon
FHN
US$108억
| US$615만 | 0.03% |
240,000
+222,000
| +1,233% | +US$541만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
535
풋옵션
Natera
NTRA
US$567억
| US$611만 | 0.03% |
+22,500
| 신규 | +US$480만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
536
풋옵션
FIVE9
FIVN
US$24.1억
| US$610만 | 0.03% |
286,200
+186,200
| +186% | +US$368만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
537
콜옵션
Lionsgate Studios
LION
US$31.8억
| US$607만 | 0.03% |
396,500
-307,200
| -44% | -US$397만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
538
콜옵션
Par Pacific Holdings
PARR
US$41.8억
| US$598만 | 0.03% |
106,700
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
539
콜옵션
Alcoa
AA
US$109억
| US$596만 | 0.03% |
114,400
+17,300
| +18% | +US$116만 |
2026 Q1
1분기
|
|
540
풋옵션
Applied Digital
APLD
US$54.6억
| US$595만 | 0.03% |
+159,500
| 신규 | +US$616만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
541
Equinox Gold
EQX
US$130억
| US$593만 | 0.03% |
610,466
+427,166
| +233% | +US$551만 |
2026 Q1
1분기
|
|
542
풋옵션
Labcorp
LH
US$258억
| US$591만 | 0.03% |
+21,100
| 신규 | +US$555만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
543
풋옵션
AngloGold Ashanti
AU
US$469억
| US$585만 | 0.03% |
72,300
-67,600
| -48% | -US$642만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
544
콜옵션
Tenax Therapeutics
TENX
US$5090만
| US$582만 | 0.03% |
+399,700
| 신규 | +US$511만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
545
ON Semiconductor
ON
US$280억
| US$577만 | 0.03% |
61,000
-1,472
| -2% | -US$15.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
546
콜옵션
Regions Financial
RF
US$234억
| US$568만 | 0.03% |
+188,200
| 신규 | +US$528만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
547
풋옵션
Etsy
ETSY
US$78.1억
| US$565만 | 0.03% |
75,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
548
콜옵션
Outfront Media
OUT
US$53.5억
| US$565만 | 0.03% |
+172,400
| 신규 | +US$535만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
549
풋옵션
IBM
IBM
US$2187억
| US$562만 | 0.03% |
+20,000
| 신규 | +US$504만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
550
콜옵션
TripAdvisor
TRIP
US$10.9억
| US$561만 | 0.03% |
+409,100
| 신규 | +US$463만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.