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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
CALL
Fermi Inc
FRMI
2,03 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,03 % |
683.800
+312.700
| +84 % | +1,98 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
527
CALL
Zions Bancorporation
ZION
9,25 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 0,03 % |
+90.000
| Neu | +5,67 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
528
Put
Alamos Gold
AGI
13,4 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 0,03 % |
204.000
+4.500
| +2 % | +182.235 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
529
CALL
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 0,03 % |
+88.800
| Neu | +5,91 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
530
CALL
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 6,18 Mio. $ | 0,03 % |
17.500
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
531
Put
Rimini Street
RMNI
374 Mio. $
| 6,18 Mio. $ | 0,03 % |
1.450.000
+1.150.000
| +383 % | +4,36 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
532
CALL
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 0,03 % |
+42.500
| Neu | +6,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
533
Put
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 0,03 % |
+42.500
| Neu | +6,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
534
CALL
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
| 6,15 Mio. $ | 0,03 % |
240.000
+222.000
| +1.233 % | +5,41 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
535
Put
Natera
NTRA
56,7 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,03 % |
+22.500
| Neu | +4,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
536
Put
FIVE9
FIVN
2,41 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,03 % |
286.200
+186.200
| +186 % | +3,68 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
537
CALL
Lionsgate Studios
LION
3,18 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 0,03 % |
396.500
-307.200
| -44 % | -3,97 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
538
CALL
Par Pacific Holdings
PARR
4,18 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 0,03 % |
106.700
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
539
CALL
Alcoa
AA
10,9 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 0,03 % |
114.400
+17.300
| +18 % | +1,16 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
540
Put
Applied Digital
APLD
5,46 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,03 % |
+159.500
| Neu | +6,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
541
Equinox Gold
EQX
13 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 0,03 % |
610.466
+427.166
| +233 % | +5,51 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
542
Put
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 0,03 % |
+21.100
| Neu | +5,55 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
543
Put
AngloGold Ashanti
AU
46,9 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,03 % |
72.300
-67.600
| -48 % | -6,42 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
544
CALL
Tenax Therapeutics
TENX
50,9 Mio. $
| 5,82 Mio. $ | 0,03 % |
+399.700
| Neu | +5,11 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
545
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 0,03 % |
61.000
-1.472
| -2 % | -150.923 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
546
CALL
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 0,03 % |
+188.200
| Neu | +5,28 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
547
Put
Etsy
ETSY
7,81 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 0,03 % |
75.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
548
CALL
Outfront Media
OUT
5,35 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 0,03 % |
+172.400
| Neu | +5,35 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
549
Put
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,03 % |
+20.000
| Neu | +5,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
550
CALL
TripAdvisor
TRIP
1,09 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,03 % |
+409.100
| Neu | +4,63 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .