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Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+230 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+198 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+68,1 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+64,8 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+52,2 Mio. $
2
UTHR-Symbol
United Therapeutics
UTHR
+36,7 Mio. $
3
TTWO-Symbol
Take-Two Interactive
TTWO
+35 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+30,3 Mio. $
5
PL.WS-Symbol
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
+24,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,42 %
2 Technologie 5,01 %
3 Gesundheitswesen 1,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,75 %
5 Finanzwesen 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADM-Symbol
576
CALL
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
5,12 Mio. $ 0,02 %
+67.000
Neu +5,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EA-Symbol
577
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
5,1 Mio. $ 0,02 %
+24.882
Neu +5,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CNNE-Symbol
578
CALL
Cannae Holdings
CNNE
688 Mio. $
5,08 Mio. $ 0,02 %
352.800
+128.000
+57 % +1,74 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
UTHR-Symbol
579
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
5,06 Mio. $ 0,02 %
9.333
-65.112
-87 % -36,7 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SIRI-Symbol
580
CALL
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
5,05 Mio. $ 0,02 %
170.800
+60.000
+54 % +1,61 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
COIN-Symbol
581
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
5,02 Mio. $ 0,02 %
34.370
-22.600
-40 % -4,08 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
WRBY-Symbol
582
CALL
Warby Parker
WRBY
2,89 Mrd. $
4,99 Mio. $ 0,02 %
164.500
+64.500
+65 % +1,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NBIX-Symbol
583
Neurocrine Biosciences
NBIX
13,8 Mrd. $
4,97 Mio. $ 0,02 %
29.500
+20.600
+231 % +3,06 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NVO-Symbol
584
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
4,94 Mio. $ 0,02 %
103.132
+42.532
+70 % +1,83 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ARCC-Symbol
585
Put
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
4,9 Mio. $ 0,02 %
+264.300
Neu +4,93 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CARR-Symbol
586
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
4,89 Mio. $ 0,02 %
66.600
-13.400
-17 % -875.809 $
2025 Q4
2 Quartale
NXT-Symbol
587
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,1 Mrd. $
4,88 Mio. $ 0,02 %
+41.000
Neu +5,06 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FND-Symbol
588
Floor & Decor
FND
4,82 Mrd. $
4,87 Mio. $ 0,02 %
82.004
-202.128
-71 % -10,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ALLT-Symbol
589
Put
Allot
ALLT
445 Mio. $
4,87 Mio. $ 0,02 %
550.000
+50.000
+10 % +372.195 $
2026 Q1
1 Quartal
RVMDW-Symbol
590
Revolution Medicines Inc Warrant
RVMDW
92,7 Mio. $
4,86 Mio. $ 0,02 %
517.685
– –
2025 Q4
2 Quartale
TRGP-Symbol
591
CALL
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
4,83 Mio. $ 0,02 %
+18.000
Neu +4,63 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WGO-Symbol
592
CALL
Winnebago Industries
WGO
678 Mio. $
4,82 Mio. $ 0,02 %
+154.400
Neu +4,71 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CG-Symbol
593
Carlyle Group
CG
13 Mrd. $
4,8 Mio. $ 0,02 %
+114.031
Neu +5,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DUOT-Symbol
594
CALL
Duos Technologies
DUOT
170 Mio. $
4,8 Mio. $ 0,02 %
400.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
IONQ-Symbol
595
CALL
IonQ
IONQ
12,7 Mrd. $
4,79 Mio. $ 0,02 %
90.000
-110.000
-55 % -5,57 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PZZA-Symbol
596
Put
Papa John's
PZZA
638 Mio. $
4,78 Mio. $ 0,02 %
+130.000
Neu +4,49 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SMMT-Symbol
597
CALL
Summit Therapeutics
SMMT
11,7 Mrd. $
4,76 Mio. $ 0,02 %
326.600
+96.600
+42 % +1,71 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MTG-Symbol
598
MGIC Investment
MTG
5,71 Mrd. $
4,75 Mio. $ 0,02 %
+168.511
Neu +4,49 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BURL-Symbol
599
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
4,75 Mio. $ 0,02 %
15.000
-4.160
-22 % -1,34 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
EL-Symbol
600
CALL
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
4,74 Mio. $ 0,02 %
60.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
22 23
24
25 26

Ähnliche Fonds

AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Life Cycle Investment Partners
Life Cycle Investment Partners London 21,4 Mrd. $ AUM
Beacon Pointe Advisors
Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California 21,5 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanctuary Advisors
Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana 21,6 Mrd. $ AUM 28,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALPS Advisors
ALPS Advisors Denver, Colorado 21,3 Mrd. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resona Asset Management
Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bahl & Gaynor
Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio 21,7 Mrd. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .