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Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+230 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+198 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+68,1 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+64,8 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+52,2 Mio. $
2
UTHR-Symbol
United Therapeutics
UTHR
+36,7 Mio. $
3
TTWO-Symbol
Take-Two Interactive
TTWO
+35 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+30,3 Mio. $
5
PL.WS-Symbol
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
+24,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,42 %
2 Technologie 5,01 %
3 Gesundheitswesen 1,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,75 %
5 Finanzwesen 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CECO-Symbol
626
CALL
Ceco Environmental
CECO
3,32 Mrd. $
4,41 Mio. $ 0,02 %
+48.600
Neu +3,84 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NFLX-Symbol
627
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
4,36 Mio. $ 0,02 %
61.100
-151.000
-71 % -13,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
RARE-Symbol
628
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,43 Mrd. $
4,34 Mio. $ 0,02 %
130.000
+20.000
+18 % +496.780 $
2024 Q3
7 Quartale
NN-Symbol
629
Put
NextNav
NN
1,62 Mrd. $
4,32 Mio. $ 0,02 %
242.400
+22.200
+10 % +429.452 $
2024 Q4
6 Quartale
IMMR-Symbol
630
Put
Immersion
IMMR
231 Mio. $
4,27 Mio. $ 0,02 %
630.000
-198.300
-24 % -1,25 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
MNKD-Symbol
631
Put
MannKind Corp
MNKD
977 Mio. $
4,26 Mio. $ 0,02 %
1.000.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
RMNI-Symbol
632
CALL
Rimini Street
RMNI
374 Mio. $
4,26 Mio. $ 0,02 %
1.000.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
CBRE-Symbol
633
CALL
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,02 %
+31.600
Neu +4,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VZLA-Symbol
634
CALL
Vizsla Silver
VZLA
1,15 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,02 %
1.289.400
– –
2025 Q4
2 Quartale
WMB-Symbol
635
CALL
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
4,25 Mio. $ 0,02 %
57.200
-449.600
-89 % -33,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BULL-Symbol
636
CALL
Webull Corp
BULL
3,28 Mrd. $
4,24 Mio. $ 0,02 %
+650.000
Neu +4,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ZS-Symbol
637
Put
Zscaler
ZS
33,8 Mrd. $
4,23 Mio. $ 0,02 %
30.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
UBER-Symbol
638
Uber
UBER
144 Mrd. $
4,22 Mio. $ 0,02 %
58.500
-6.344
-10 % -465.184 $
2024 Q3
7 Quartale
MTN-Symbol
639
CALL
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
4,22 Mio. $ 0,02 %
31.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
CBRE-Symbol
640
Put
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
4,22 Mio. $ 0,02 %
+31.300
Neu +4,31 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FTI-Symbol
641
CALL
TechnipFMC
FTI
27,3 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,02 %
63.100
– –
2026 Q1
1 Quartal
CORT-Symbol
642
Put
Corcept Therapeutics
CORT
11,9 Mrd. $
4,17 Mio. $ 0,02 %
48.000
-945.100
-95 % -57,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MARA-Symbol
643
Put
Marathon Digital Holdings
MARA
2,91 Mrd. $
4,17 Mio. $ 0,02 %
300.000
+75.000
+33 % +938.070 $
2025 Q3
3 Quartale
TRIP-Symbol
644
TripAdvisor
TRIP
1,09 Mrd. $
4,14 Mio. $ 0,02 %
302.039
+246.050
+439 % +2,78 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CENX-Symbol
645
Put
Century Aluminum
CENX
3,47 Mrd. $
4,14 Mio. $ 0,02 %
90.000
+66.000
+275 % +3,97 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ATEX-Symbol
646
Put
Anterix
ATEX
1,58 Mrd. $
4,12 Mio. $ 0,02 %
40.000
-6.000
-13 % -352.102 $
2025 Q4
2 Quartale
ET-Symbol
647
CALL
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,02 %
213.600
-986.400
-82 % -19,1 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SGHC-Symbol
648
CALL
SGHC Ltd
SGHC
5,63 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,02 %
+298.100
Neu +3,78 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VKTX-Symbol
649
Put
Viking Therapeutics
VKTX
3,2 Mrd. $
4,01 Mio. $ 0,02 %
102.700
+2.700
+3 % +87.216 $
2026 Q1
1 Quartal
BMRN-Symbol
650
Put
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,6 Mrd. $
4,01 Mio. $ 0,02 %
70.000
-139.500
-67 % -7,64 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
24 25
26
27 28

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AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Life Cycle Investment Partners London 21,4 Mrd. $ AUM
Beacon Pointe Advisors
Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California 21,5 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanctuary Advisors
Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana 21,6 Mrd. $ AUM 28,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALPS Advisors
ALPS Advisors Denver, Colorado 21,3 Mrd. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resona Asset Management
Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bahl & Gaynor
Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio 21,7 Mrd. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .